一名裸K交易者分享:如何跟着银行等大机构使用供求关系进行交易

外汇 教育

前言:机构订单区域战法,是国外很受欢迎的一套交易策略。非常的客观,没有那么多的主观性。

对于交易新手也能很好的上手。不需要用到指标,也不需要懂价格行为。

只需掌握了识别并发现机构的订单区域的能力,就能开始交易了。

通过识别银行和大机构的交易方式,并且跟随他们的足迹的赚钱。

并且从散户思维过渡到如何以做市商的角度来看待市场,了解银行机构的运作方式。

如果您不知道市场如何运作,那么您将永远找不到能持续获利的方法。

文/唐大千 PA裸K交易爱好者,汇商传媒专栏作家

市场由做市商和零售交易者这两个参与者组成,做市商是银行和大金融机构,这些参与者是市场中最活跃的参与者,他们控制和操纵市场,并随时随地推动价格。

这些参与者拥有最好的技术分析师,他们知道散户是如何分析和交易市场,知道你的止损和利润目标在哪里,并且他们可以操纵市场并在需要时从你那里获利。这是没有人会告诉你的事实。

举一个例子,向你展示做市商是如何知道你如何交易市场以及他们如何从你的口袋里把钱拿走。

如上图所示,市场短期内呈下跌趋势,突破一个重要支撑位后,一部分突破交易者进入市场,入场理由,顺势而为,突破支撑位,入场做空。感到很自信。那么接下来会发生什么呢?

你要知道,如果银行、大机构未来想做多,那么得有大量的卖家给他提供筹码。所以他们通常会在市场制作很多陷阱,诱导散户做空,来获得足够的筹码。同时获得更低的成本。

如上图所示,强势突破后立马开始反转。

银行和金融机构会在市场上某些区域内进行买卖操作,如果你可以有效的识别它们,就可以和他们做相同的操作,并且和他们一起赚钱,而不是成为他们的对立面。

举个例子:

如上图欧元4H图表所示,你会看到市场开始暴跌,大量的银行订单入场。

那么市场再次测试绿色方框区域的时候,会发生什么呢?

如上图所示,当价格再次测试这个区域的时候,市场大幅下跌。这就是银行和大机构用来交易市场的策略之一。如果能很好的识别出来,你也可以轻松从这笔交易中获利。如果你比较细心,会发现这些供需区域在市场上频繁的出现。

大机构是如何使用供求关系来进行交易的

市场受供求关系的支配。由于供求不平衡,价格上涨和下跌。

如果供大于求,价格就会下降;如果需求高于供应,价格就会上升。

市场由中央银行,对冲基金,做市商和其他金融机构等大投资者主导。这些大投资者还受到一些影响其交易决策的因素的影响,例如影响世界经济的每日新闻,一些国家的经济数据。而且,当他们做出交易决定时,他们会大幅调动价格并造成供需失衡。失衡越大,价格变动越大。

不知道你观察图表的时候,是否经常发现。当市场回落到最近一次开始迅猛走势的水平位置的时候,立马又开始了一次同方向的迅猛运动。这种现象在市场上经常发生。请看下面案例,来更加深入了解。

如上图所示,红色的大蜡烛代表一个大银行的卖出订单,该卖出决定受到重大经济新闻的影响。

我们不在乎新闻,我们只在乎这样的大动作,因为这是银行和金融机构的足迹。

当银行接受此卖单并迅速让市场价格暴跌时,它无法在一个好的价位处理掉手里所有的资金,因此留下了一些要从同一区域出售。该区域中剩余的数量取决于购买者。如果银行发现有大量买家要出售,它可以清算所有数额。

但是在大多数情况下,银行将一部分限价单留在他们原先的出售区域。

迅猛运动的开始价位区域将成为一个非常重要的价格区域,因为该价格中还有一些限价卖出订单,当市场回调来测试该区域时,其他银行和金融机构将从同一区域进行卖出。

因为他们知道还有其他金融机构将在同一区域进行卖出,所以这是在不冲突的情况下赚钱的最简单方法。

我们一起来看下一个案例来了解更多:

在上面的图表中,你可以看到代表银行买入订单的蓝色大K线。这个大的买单受到经济数据的影响。

你不需要懂得分析经济新闻对市场的影响。因为你不是银行交易员,你只是拥有少量资金的小散户。

你要做的是:发现银行和金融机构他们将来可能进行“大动作”的区域。然后跟随他们一起来赚钱。

如上图,该银行发出了第一个买入订单,由于缺少卖家,它无法清算所有数量,因此又发出了另一个限价单。试图以更好的价位来处理掉手上的余额。

其他银行和金融机构会将这一区域视为一个重要的价格,因为他们已经知道有些银行是从该区域购买的,并且仍然有限价订单。看看当市场回调测试该区域时发生了什么。

如您所见,当市场回到该区域时并持续下跌的时候,它被拒绝了,因为该区域中还有一些数量的限价单,而其他金融机构也将从同一区域购买,因为这被认为是一个非常好的价格并一起买入。

当市场从该区域上升时,其他零售交易者将一起,价格持续上升。

如果你知道银行和金融机构如何进行市场交易,那么你也可以一起加入并跟随市场的主要参与者来赚钱。

这就是机构订单区域战法的工作方式,在下一课中,你将开始学习,要使用这一策略的所有理论基础。

关于这套系统,大千建立了一个机构订单区域战法交流群,仅供学习交流,不定期分享一些相关资讯。

下一篇文章我们将介绍机构订单区域战法的几种基本形态。