2021-12-01

顶级华人交易员分享:5种有效的价格行为图表形态

Rayner Teo是独立交易员,曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。

本文中,Rayner Teo分享了5种有效的价格行为形态,以及如何去交易这些形态,并从中获利。

Rayner Teo

当我们谈到价格行为形态时,大多数交易者会想到什么?“锤形线”、“射击之星”或者“吞噬形态”……

这些都是初学者可以轻松学习的图表形态。但是,如果想使自己的价格行为交易技巧提升至一个全新水平,那么你必须掌握新的价格行为模式。

因此,今天我给大家分享5种有效的价格行为形态,如此你可以用这些形态来交易市场逆转,趋势延续以及突破等。

价格行为形态#1:假突破

假突破是一种反转价格行为形态,这允许你低买高卖。

来看下图:

你可以想象下,价格强劲上涨接近阻力位 —— 并突破走高。

看到这,许多交易者都有这样的思考过程:“市场涨势如此强劲,看看那些长长的阳烛,是时候入场做多了!”

因此,很多交易者在价格突破阻力位时入场做多,他们的止损可能设置在前一个烛台低点或者低于支撑位等。

这意味着如果市场突然出现反转,这些订单的止损将被集体触发,从而给市场带来抛售压力。

另外,如果看空交易者入场并在阻力位附近做空,你应该能预期市场会下跌并蚕食之前获得的利润 —— 这就是假突破价格行为形态的力量。

现在你应该了解了“假突破”价格行为交易形态的背后逻辑,那么你该如何交易它呢?

1. 寻找强劲看涨势头的烛台进入阻力位(烛台越长越好)

2. 价格冲破阻力位的极端高点(这使得更多的交易者在突破后买入)

3. 等待价格突然反转并收于阻力位于下方的假突破形态

4. 在下一根烛台开盘时入场做空

(多头交易反之亦然)

看下面一个例子:

让我们继续看下面。

价格行为形态#2:结构突破

结构突破是一种反转的价格行为形态,这种形态允许你以低风险进入一个全新的趋势。

想象一下,市场在过去的200根烛台中一直处于上升趋势。

但你应该知道,价格不可能永远上涨。最终,市场升势变得乏力,从而吸引了做空者入场。

当然,这还不是全部,因为之前做多的交易者也会寻求落袋为安,这会带来了额外的抛售压力。

仅仅因为市场乏力或存在获利回吐并不意味着我们盲目做空市场,因为这会使得我们面临巨大的风险。

因此,我们该怎么办?

这就是结构突破发挥作用的地方,以下是我们要观察的事项:

1. 在较高的时间框架内可以看到接近阻力的上升趋势(你想在较高时间框架内的阻力区域引起做空者的注意)

2. 价格未能创出更高的高点,而是创出了更低的高点(这位我们提供了设置止损的参考点)

3. 在波动低点或支撑位突破时做空

(多头交易反之亦然)

看下面一个例子:

专家提示:

在趋势运行中,你希望K线(烛台)实体范围变小,以表明多头实力变弱;在回撤过程中,你希望K线的实体范围变大,以表明空头正在介入。

价格行为形态#3:整固与突破

整固突破是一种价格行为形态,可以帮你识别高概率突破。

想象一下,价格反弹至阻力位,然后陷入盘整。

看跌交易者会入场做空,因为价格处于阻力位。因此,他们会做空并将止损设置在阻力位高点上方。

随着市场盘整时间越长,更多的交易者将入场做空 —— 这意味着更多的买入止损订单(空头交易者的止损)将在阻力位高位上方积累。

在这点上,如果你要在阻力位突破买入,应该有两件事需要做。

  • 如果价格突破阻力位,则一连串的买入止损订单将导致买盘压力骤升(因为空头交易者争先恐后地退出做空交易)

  • 你可以参考整固区间的低点,以此来设置更紧凑的止损(这为你的交易提供有利的风险回报)

那么,你该如何通过整固来发现突破?

1. 市场整固区间至少有8根或更多的烛台

2. 价格在阻力位形成整固

3. 20周期移动均线上升并触及整固区的低点

4. 当价格突破阻力位时做多

(空头交易反之亦然)

看下面的图例:

价格行为形态#4:首次回撤

第一次回撤是趋势延续的价格行为形态,可以让你继续捕捉趋势的利润。

想象一下,价格突破阻力位上方并收出一根大阳烛台。

对于较早的做多者而言,他们中的一些人会进行获利了结,这会给市场带来一定卖压(并且价格可能陷入停滞)。

但这种情况发生时,逆势交易者会认为市场价格“太高”并即将出现反转走低,因此他们会做空并将止损设置在波段高点上方。

如果市场下跌,那么逆势交易者将获利。

但是,如果趋势继续走高,则会触发波段高点上方的一系列止损(来自逆势交易者),从而给市场增加买入压力。

这还不是全部,因为错过了较早突破的交易者也会想分一杯羹,所以他们试图买入波段高点的突破(这为反弹注入了更多的动力)。

所以,你需要观察寻找的事项:

1. 市场突破阻力区并出现首次回调

2. 在回调中,与突破走势相比,烛台实体范围更小

3. 20周期移动均线已触及首次回撤低点

4. 当价格突破波段高点时做多

(做空交易反之亦然)

请看下面图例:

价格行为形态#5:突破和测试

突破与测试是一种趋势延续价格行为形态,这可以让你以低风险进入到现有趋势之上。

当价格遇到阻力时,就会有看跌交易者做空市场。

现在,如果价格突破阻力位,这群空头交易者将处于亏损状态,一些聪明的空头会立即采取措施减少亏损。

然而,坚定的空头交易者会坚持交易并祈祷市场回到他们的入场位。

如果发生这种情况,他们将在盈亏平衡点处退出交易,这会给市场带来买入的压力(因为他们需要进行买入来弥补空头头寸)。

考虑到这一点,你可以在可能成为支撑(先前阻力位)寻找买入机会 —— 这样你就可以低风险进入现有趋势。

以下是你该查找的事项:

1. 市场突破阻力并回调至突破水平(之前的阻力已成为支撑)

2. 价格重新测试突破水平,并形成看涨烛台形态(锤线形、看涨吞没形态等)

3. 在下一根烛台开盘时做多

(进行空头交易,反之亦然)

看下面一个图例:

到这里,你应该了解了5种有效的价格行为形态以及如何逐一交易它们。

但是,如果你想找到最高概率的价格行为形态,那么你必须考虑市场的背景环境,这就是我接下来介绍的内容。

不要远离较高时间框架内的价值区域,在其附近交易

我知道这听起来有点令人困惑,所以我想用一些图表来直观解释。

想看看下面的纳斯达克图表:

在纳斯达克日图中,指数一直处于上升趋势中,价格区域在20日移动均线附近。

此时,价格距离20日移动均线有一段距离。因此,如果你要在较小的时间框架内(比如4小时)进行一个假突破多头交易,我认为你应该避免这么做。

看下图例:

现在你可能会想知道:“这是为什么?”

很简单,因为当下市场倾向于向20日移动均线(价值区域)回撤,同时它可能再次这么走并且在此反转走高。

因此,更好的设置是假突破(在4小时框架内)与20日均线重合,因为较高时间框架内的价值区域对你有利。

“价值区域”相关文章请查看《顶级华人交易员分享:5种有效的波段交易实战技巧 》)

价格结构汇合区:如何找到低风险高回报的交易设置(95%的交易者错过了这一点)

我们先来做一个测试,你觉得下面两个事情那个更重要?

1. 你老婆的生日

2. 你老婆生日当天恰逢圣诞节,也恰好是你们的结婚纪念日

你会选#2对吧?因为有很多个“事件”聚集在同一天,吸引力更多的注意力 —— 这使得这一天变得更加特别。

你可能想知道“这和交易有什么关系呢?”

概念是一样的。

当你在更高时间框架图表支撑/阻力重合的价值区域进行交易时,这种汇合区会使其更为“强大”。

来看下面欧元/纽元(EUR/NZD)8小时图表:

现在,看完上图后,你可能在想:“谁现在就会入场做多呢?”

说实话,如果这是我看到的唯一的图表,我也没兴趣做多。

但是,如果你意识到1.7700区域是每周时间框架内的支撑区域,那么它会改变一切。

看下图:

如你所见,周时间框架仍处于上升趋势之中,1.7700是先前阻力可能成为支撑的区域。

你之前在8小时时间框架内看到的是一种假突破价位行为形态,它为你提供了一个低风险的入场机会,以跟随每周趋势交易。

如果价格在每周时间框架内重新测试波段高点(约1.9900),则存在2200点的潜在波动。

你能看出来这有多么强大吗?

结论

所以,我们从本文中学到的:


  • 假突破是一种反转价格行为形态,可以让你低买高卖

  • 结构突破是一种反转价格行为形态,可以作为起点让你进入新趋势(低风险)

  • 通过整固突破可帮助你识别高概率的突破交易

  • 首次回撤是一种价格行为形态,可让你捕捉趋势的利润

  • 突破与重新测试允许你以低风险进入现有趋势之中

  • 最好的交易设置依赖于更高的时间框架内的价值区域(如支撑和阻力、移动均线以及趋势线等)


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