2021-07-28

做有效的技术分析,我只会告诉你这4个诀窍

现年33岁的外汇交易专家罗尔夫(Rolf Schlotmann)是一名全职交易员,也是一位纯粹的价格行为交易者,与其他交易员不同的是,罗尔夫选择了在全球各地旅居的生活,他的人生目标就是从交易和生活中找到平衡。他说,在交易中倾向使用趋势分析,喜欢保持简单,以及保持图表的洁净。

今天,汇商传媒(Forexpress)将为大家分享一篇罗尔夫有关“4个有效技术分析要点”的视频+文章,希望本文对初中级交易者在交易实战的技术分析中有所帮助。

这篇文章来自对EUR/GBP(欧元/英镑)交易视频的讲解。以下内容用截图来和大家详细讲讲技术分析,尤其是想和大家分享4个有效进行技术分析的要点。

1. 扩展

(01:14)

首先是价格行为的扩展概念。有很多方式来利用价格的扩展时期,一种最常见的就是移动均线,有些人更喜欢用超买或者超卖的概念来描述这种场景。在外汇交易中,移动均线用得更普遍。我一般用50日均线,可以更清楚地看到价格如何围绕市场均值在波动。当然,你们可以按照自己的风格使用其它类型的均线。

(02:18)

我不断寻找价格过度扩展远离均线的机会,然后再利用更小一些的时间图表去寻找价格形态信号和入场。尽量避开价格在移动均线附近波动的时期,因为这时候的盈利目标通常不高。

(03:10)

我擅长在价格向移动均线靠近时做交易,会寻找价格过度扩展的时机。我们不仅要看价格偏离均线最远的地方,而且也要留意上一次价格和均线的交汇后如何一步步变化。入场可以通过更小的时间周期图表去寻找,这种方法很有效。也有交易者可能利用移动均线来进行回撤交易。

(04:03)

总之,用价格扩展的概念交易时,需等待价格远离移动均线的时候。

2. 趋势的起伏涨落

(05:01)

指标在我们进行趋势分析时是个很有用的东西,也是很多专业机构和交易员会用来保证客观分析的工具。比如随机指标用来寻找超卖市场,这时候不是说价格就会自动走高,而是意味着市场已经来到非常势弱的阶段。上图中市场在强势下跌,随机指标可能在一段时间里都处于超卖状态。你这时候希望等待价格波动在移动均线下方和指标交汇。

(05:55)

这里有个信号告诉你正处于较强的趋势中。只要市场一直在超卖区间,那么随机指标也会一直显示超卖。市场在移动均线上方交汇,随机指标进入超买区域,这时候趋势开始加速。我建议你不要再用随机指标寻找反转的机会,而是去寻找趋势持续的交易可能。当随机指标超卖时,你不要寻找买入机会。

(06:45)

跌势什么时候可能终结?涨势又什么时候可能终结?我们需要叠加另一种指标了。同样的图表上,我去掉了移动均线,加上了RSI,寻找RSI背离。图中价格走势不断制造更低的低点,指标显示更高的低点,背离就出现了,这意味着价格下跌的力度减缓。很快随机指标也来到了超买区域,上涨趋势不断加速。

(07:42)

市场又出现了类似的情况,价格走势出现更高的高点,而RSI出现更低的高点,又是背离的形成,意味着涨势逐渐放缓,很快市场就转变了。叠加不同的指标可以更好地理解趋势的动量变化,它们相互之间形成互补。另一个例子中,我用RSI 50日水平。

(08:40)

只要RSI高于50水平,技术上来说就是看涨市场,反之则是看跌。我再叠加移动均线在图表上,更有利于观察到趋势情况。如果价格向上突破移动均线,同时在RSI上方,那么可以寻找新的趋势信号。有时候价格如果非常靠近移动均线,那么很可能新趋势信号会在这里出现。

(09:33)

RSI能够作为一个交易的确认信号。如果RSI高于50水平,只要趋势依然有效,你就可以继续持有看涨仓位。如果低于50,那么就退出看涨交易。

(10:20)

后面如果做看跌交易,也同样需要一个确认的信号,只要RSI低于50而且低于移动均线,那么看跌交易就是有效的。确认市场趋势、强度其实有各种方法,所以建议大家一定要找到适合自己的方式。

(11:14)

只要市场在大时间图表上是看涨的,那么你寻找的就是看涨的交易入场信号。期间市场可能上下起伏波动,但是大的图表趋势把握住就行。

3. 趋势减缓

(12:07)

如果你看到大时间图表的趋势看涨,RSI在50水平上方,那可以去往小时间图表寻找回调时入场机会。还有一个方式可以帮你确认趋势及其动量,那就是通过蜡烛图获得趋势减缓的信号。这些蜡烛图包括inside bar,doji和pin bar。

(13:02)

我们寻找的是出现在强趋势市场后的一些小蜡烛,它们意味着反转的可能。不一定这些蜡烛图就确认反转,但是我们要有留意它们的意识。我们看到强势看跌蜡烛,然后市场完全减缓,出现强势看涨蜡烛,它要么意味着反转,要么说明价格逐渐下跌。当前市场是非常强的看跌市场,是这整个上涨趋势中一个最大的看跌市场。而在看跌蜡烛后,又出现了两个带有长影线的doji蜡烛,这意味着市场进入暂时的停滞。

(13:54)

更重要的是,这意味着市场卖方失去了支撑,你是时候退出做空的交易了。可以切换到小时间图表中寻找做多入场机会。无论何时你发现市场短暂减缓势头后出现强波动,那么一定要开始寻找反方向的交易机会。

(14:41)

切换到小时间图表中看是这样的,指标出现了背离,意味着市场动量在减弱。用小时间图表还有一个好处,就是能看到市场出现了突破和重新测试。市场迅速上涨到此前的阻力区,这里存在两个阻力水平,市场先是在第一个水平遭到阻力,放大就会看到一根看涨蜡烛无疾而终,反转变成小的doji,然后价格加速下跌。

(15:37)

除了上面小周期图表的信号,你还会发现市场呈现势头减缓时都是远离均线的,这时候也能知道市场出现了一些变化,可能会有新的交易机会出现。

在下图中,我们可以看到价格向下突破了旗形形态,并开启了新一轮下跌趋势。

(17:17)

4. 关键价位

最后的一个要点,我把它叫做关键价位。那就是不要交易图表上没有根据的信号,而是仅仅选择关键价位附近的信号。

(18:16)

这是非常正常的市场行为和结构。我持续等待和观察价格下跌趋势,中途有多次趋势确实减缓了,但是发生的地点没有依据,直到最后来到此前的阻力位,随后这个阻力位变成新的支撑位,价格开始反转,强势上涨。

(19:12)

这种方法也可以帮你过滤掉那些盈利潜力不高的交易信号。一定要等待价格来到关键价位。这里市场靠近支撑位时出现一个看跌蜡烛,,意味着趋势可能到这里终结。你可以再切换到小时间图表,比如1小时或者4小时图表看看是否有入场机会。随后价格又回到之前的阻力位,上涨很快,然后又开始势头减缓,产生新的下跌趋势。

(20:04)

你在图表中画出了此前的阻力位,等待价格来到附近,告诉你市场趋势减缓的信号。只要市场趋势反转,你会发现看涨蜡烛迅速转变为减速并过渡的蜡烛,意味着市场正在变化。买家不再强势,卖家涌入。这时候你再切换到小时间图表来寻找入场时机。

(21:00)

上面这种方式也能让你知道市场趋势在减缓,那就是市场很快靠近移动均线,你在这附近寻找折回k线,或者等待价格再次回归之前的阻力位。

总结

今天讲到了4点可以用于技术分析的方法,它们相互之间也可以结合使用。我们可以看到关键价位和趋势减缓如何一起帮助我们入场,也知道如何去利用市场过度扩展的时期。

如果看到趋势减缓并且远离移动均线,那么就可以寻找入场机会。这些都是能够提升我们技术分析结果的方式,也能逐渐让我们更了解图表、知道怎样更好的利用图表。

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