2021-05-06

我是如何从两个账户爆仓,做到月盈利15%

国内外汇交易领域,你会发现山东人特别多,很多草根交易员都来自这个全国第二大人口的省份。本期汇商君(Forexpress)专访的交易员Rich Zheng,就是一枚标准的山东人,他操着一口带着浓重本地口音的普通话,讲述他入行的故事。

阴差阳错认识并进入交易领域

与很多临近大学毕业的学生一样,专业主修软件的Rich大四那年就不常待学校,去了深圳实习。正是那一次实习远行,才让他认识了交易,进而将他带入了这个行业。

“2013年,我从深圳实习回来的路上,碰到一个西安小姑娘,她说是做期货的,当时我并不知道‘期货’是什么意思。记得她正和一个当兵的交流期货这块,说自己在深圳和上海都买了房子。我呢,马上要大学毕业了,看到这个小姑娘赚了这么多钱,我就想这是个什么行业,期货是个什么鬼?说实话,那会对股票也没啥概念。”

Rich回到烟台后,心里一直琢磨“期货”这个东西,于是对这块也格外的留意。2013年的一次招聘会上,他终于看到了一家类似的公司,于是简历投进去了。

“2013年国内现货白银这块很火爆,就在招聘会上看到了这么一家现货公司,咨询了下,说跟期货差不多,我就把脚踏进去了。心想,管它白银还是期货,反正能赚钱就行。”

相信很多刚毕业的学生最初都是从做销售开始,Rich也不例外。他去了这家现货白银公司后,做了一名销售。

一晚上两账户爆仓,资金全亏了

“我在这家公司呆的时间并不长,因为在烟台没什么可开发的资源。不像现在销售开发客户的套路一套一套,不是视频课程,就是直播室或培训讲师之类的,那会完全就是在QQ群里面喊单之类的。可想而知,这种很难开发客户,于是我自己就开始研究行情,也没有什么理论方面的知识,也没经验,反正就是对着K线图,跟着感觉走。”

Rich当时还没有大学毕业,在这家现货公司呆了半年后就出来了。他说大学期间,自己攒了两三万块钱,家里也给了一些,当初就想,要不自己玩吧。第一天收益还不错,赚了大几千块,不过很快就出现了大亏损。因为Rich那会只是单纯地想着交易能赚钱,本身缺乏必要的交易知识和风险管理能力。

“我清楚记得第二天晚上,自认为行情即将启动,很快就杀了进去,一开始是0.1手,也就是10千克,当时在两个平台开户,分批买入,后面行情逆转,发现自己赚的钱完全亏进去了,当时一味坚持行情会上涨,直接100千克买进去爆仓了、然后在50千克爆仓了、最后也就只能10千克买进去,事实上我在与市场作对,当时并没有什么风险管理这个概念,后面可想而知,两个账户都爆仓了,一晚上把所有的钱都亏了。”

爆仓后死心,直到遇见外汇

都说做交易的,谁没爆过几次仓呢?可是这次爆仓对Rich打击相当大。他生病了,在家里呆了两个月。他说当时在上海有个朋友,也知道上海是金融中心,就一赌气带着仅剩的2000块跑上海来了。

“一朝被蛇咬十年怕井绳”。爆仓之后,Rich对交易有点死心了,想着做销售赚点钱,于是并没有再次进入交易行业,而是去了银行做保险。大概近两年时间没有碰交易,但心里始终想着如何通过交易来赚钱。如何赚钱,或许是多数刚毕业的学生初到上海这座繁华都市中普遍的心态。

“我很快就接触了外汇这种高杠杆的交易产品,当初现货只有50倍,而外汇在200倍以上,甚至1000倍。就这点让我很是兴奋,于是决定转战外汇领域。”

Rich在2015年开始真正研究外汇交易,当时从泡在各大外汇论坛,看各种视频讲座,并接受了一些培训老师的理论。后面自己开始看书,慢慢研究外汇行情。这几年下来,也逐渐形成了自己的交易逻辑与系统。

交易中,别做“拿来主义者”

当被问及在交易学习过程中,网络上的培训视频或书籍对自己是否有用时,Rcih回答道,“对于新手而言,这些最基础的东西还是有一定作用,但不要做‘拿来主义者’。

其实初学者都有这么一个经历,就像学游泳,教练给你说的一套东西,下水拿着去试,其实并没有多大作用,重要的是需要自己的悟性和体会。就像看书,你能从中学到很多东西,但实际上对交易并没有太大帮助,因为讲的很多东西,仅仅是你用主观的意思来认识这些知识,并没有深入。

所以,对于一个新手来说,一开始理论上的东西都不是很适用。它只是向你传递了一个概念或道理,但实际的运用还需要根据自身的特点,结合理论变成自己的东西。

“我常跟朋友说,看书你要看什么,需要领会书中跟你讲的,如何去总结这些规律,而不是将书中的东西生搬硬套,成为‘拿来主义者’。所以,我们看交易方面的书籍,可以知道从哪方面入手分析,但不一定要直接拿这套东西。”

举个例子,就说波浪理论,比如它讲的5浪,但实际行情可能有7浪或者9浪,以后或者出现11浪。但在规律方面,我们需要从实际的图形上,依据这个浪形的运动轨迹去分析总结,不一定要根据它这个理论去操作。

对于交易新手,建议去阅读一些交易大佬的回忆录,在觉得能赚钱的同时,也能让你清醒,市场是有风险的。另外,在基础技术方面,建议看《日本蜡烛图》以及《期货技术分析》这两本最基础书籍。

读交易方面的书籍,一方面能够从中学到一些交易的规律,总结出自己的交易方法;另外还需要反复读,比如《日本蜡烛图》,“每次交易不顺的时候,我都会回去看下,还会发现一些细节方面的东西。”

新手必设止损,老手须会止损

交易止损这块,我们需要知道止损的意义在哪里呢?你跟一些小白投资者说,他可能不太明白和理解。那我们需要给他们一些实际的例子。比如我们新手去游泳,手上拿一个泳圈,那么这个泳圈就是止损。

但对一些交易老手来说,多数手上不会拿泳圈,他认为自己经验丰富,遇到风险的时候,有自己一套“自愈”的方法。新手一开始我们是强制他们设置止损,因为他更多时候不知道突发行情,也不知道在这种行情到来之际,该怎么办。

因此,在交易中,新手必须设止损,老手必须会止损

“我几乎做的每一单必设止损。如果是挂单可能不会设置的很及时,但实时下单,止损必设。就像我刚才说到的,止损有一定的方法,老手和新手各有自己的方法,每个人都不一样。”

  • 我设止损的原则:止损必须跟整个交易系统相匹配。不能说做一分钟图,把止损在日线图上设置,这是完全不合理的。

  • 止损是动态的。就是你这个止损是跟着行情变化而变化的。比如有些行情,你设在整数关口,或新低新高的位置,很容易把你扫出来后,反向走。这种情况很多,尤其是一些老手很忌讳这个东西。

我设止损的位置一般是行情破新高的低点,或者是行情破新低的高点。第二是看形态方面,一定要有分型,就是禅论里边的顶底型。第三就是盈亏比了,我是止盈止损的比例要大于1.5,这是我止损的原则。

交易中,需要将优势发挥最大

很多时候,交易需要天赋。我是很赞同这句话。每个交易者有不同的性格和特点,也有不同的优缺点。

讲“木桶理论”的时候,我们是看最短的板能够盛多少水,但是我觉得交易上每个人需要发挥自己的优势,“其实我了解很多美国的一些交易员,他们都有自己的优势和缺点,性格以及交易方法等都一样,但他们都是成功的,就是发挥了自己最大的优势。”

打个比方来说,有的人胆子比较大,这类人防风险能力虽然比较差的,但他能需要发挥自己的优势,就是机会来了一般不会错过,然后他的交易系统就需要和他激进的性格相辅相成更容易成功。

有一些人他有极好的耐心,那么这类人就是比较适合中长线的布局。事实上,很多投资者比较喜欢做短线,做短线也有一些比较厉害的人,比如李佛摩尔、威廉姆斯;长线交易这块,比如巴菲特,他是做价值投资的,无疑他们都发挥了自身的优势,当然发挥自己的优势的同时,放小自己缺点。

交易的本质是“赚钱的工具”

汇商君每次在采访交易者的时候,都会顺带问一句:“交易的本质是什么?”当然,每个受访对象的答案也不一样。

“我认为交易就是赚钱的工具。最近在看金庸的武侠小说,其实这可以和交易联系起来,交易就跟学一套剑法类似。”

比如你在学剑法的时候,首先你要有剑招,有这些招式;然后你还需要修炼内功,修炼时间越长,沉淀的越久,就能把你这套剑法的威力发挥到最大。

反过来讲,交易也是这样的。首先你要有适合你的方法,这个方法就跟剑招一样。事实上,你的交易系统越简单越好,越客观越好,这有利于执行。如果过于主观,那么在执行力上会很差。所以我们在做交易系统的时候,一般理念就是简洁,简单。修炼内功就是相当于自己的心态,比如控制欲望的能力或者防风险能力。

“我是这么理解交易的。”Rich说道。

控制欲望是交易中最难的部分

在交易过程中每个因素都是相辅相成,不存在那个重要与不重要。在交易方面,其实包含的东西大家都知道,一个你要有交易的方法,建立自己的规则。

比如你入场也好,进场也好,风险管理也罢,有自己的风险控制方法,根据现实情况去执行。整个交易系统大致就包含这么几个方面。

但有一点我比较看重的是什么呢?就是定力,其实这块包括了心态(比如控制欲望),人比较难把控的一方面。比如遇到大行情,你能够处变不惊,赚钱了也不要骄傲自满,亏损了也不要自馁等。

我的交易方法叫做:“逻辑波段归属理论”

Rich也有自己的交易系统,目前仍在不断完善中。他说,他将这套交易方法命名为“逻辑波段归属理论”。

“什么意思呢?就是我在局部的交易行情之中,找到上涨波段或下跌波段,然后在波段当中找到一个形态,形态里面再找支撑和阻力位,以及合适的入场位。这是我自己的交易思路。当然,出场位置也是在这套逻辑之中寻找。”

在交易风险控制方面,Rich有着严格风控意识和铁律,他把每天最大的额度损失设置在2%,基本上连续亏损3-5单才会亏损2%,这是一个比较固定的比率,一旦超过这个阈值,交易将终止。

“在交易风格方面,我的交易偏向保守,以前可能会比较激进,但慢慢你能从中学到教训,只有静下心来,保持比较好的定力,才能更大程度地让交易盈利。”

没有5年以上的总体盈利,不能叫稳定盈利者

Rich说,在他的脑子里,“稳定盈利”的定义起码要有5年以上的交易记录,且总体上是盈利的,如此才能称之为稳定盈利。

“所以,我认为,我目前还没有达到,第一时间还不够;另一个在交易方法上也遇到了瓶颈,在震荡行情时,把控不了。我自己有能感觉到,如果震荡行情亏损太多,从单边行情出来后,我无法把这些亏损弥补回来。”

“我研究黄金比较多,尤其是今年1月-3月,黄金价格震荡了3个月。如果按照我这个交易方法去做,震荡的3个月,我肯定是亏损的。所以,我这个方法还是比较适合单边行情。只要我单边行情赚钱了,而且盈利比较大,那这段时间基本是盈利的;如果说这段时间震荡行情特别差,尤其是今年,那没有把握。”

当被问及,在震荡行情中,是否会使用一些诸如EA之类的交易工具时,Rich的答案是否定的。他认为EA有自己的优势,也有自己的缺点。EA是别人的交易方法写成的,这种方法并不适合自己。

两个账户,行情好月收益率达10%-15%

在问及目前交易的盈利情况时,Rich说目前有两个账户在交易,一个是私人账户,另一个是公司内部同事募集的账户。如果单边行情好,账户的收益率能在10%-15%之间。

“公司的那个账户做的比较激进,一个月交易大概十几单,收益率大概在10%-15%左右,这是在做的比较好的情况下,如果在震荡行情之下,那就没办法控制,平均下来2%-3%左右;我个人平时做单没这么频繁,一般需要等待,而且持仓时间也比较长,做单不是很多。”

那些给交易小白的建议

采访的最后,Rich说一些给初入外汇或其他交易领域的小白交易者的建议:

  • 进入这个市场之前一定要了解自己。明白自己的优缺点在哪里;

  • 了解这个行业,了解这个市场。很多人都是脑袋一热,觉得能赚钱,就杀进来了,这是一种不理智的行为;

  • 不要被市场迷惑。市场是有两面性的,有涨就有跌。有些钱赚得容易,亏得更容易;

  • 订单不要处于“无计划状态”。对于任何订单,你都要有一定的计划,你最大的心理承受亏损额度是多少,何种情况下应该平仓,千万不要放任订单;

  • 永远不要犯教条主义错误,市场不会按你想法走。市场的走势不会按照任何某个人的想法走,你怎么想的不重要,重要的是市场怎么走。


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