2021-05-06

一位老牌交易员的自白:论交易的“慢如龟”和”稳如狗”

市场剧烈波动,是每个交易员都会遇到的境况。在今天的文章里,海外交易员Jothan将为大家分享他的感悟,以及面对市场波动,时刻保持冷静的重要性。

无论事先得到多少明智的建议,很少有投资者在第一次遭遇剧烈的市场抛售后会有一种舒适的体验。土耳其里拉一日暴跌近20%;金价一日下跌超20美元;美元指数一日上涨1.5%。当今市场,出现大幅波动的情况越发频繁,这也让众多交易员在面对市场突变的一瞬间变得手足无措。

如何应对这些突如其来的市场波动?英国伦敦哈格里弗斯对冲基金首席交易员Jothan表示,面对市场突发的大幅波动,最佳的方式就是暂且关上你的电脑。或者干脆去咖啡馆喝上一杯咖啡,去SPA馆做个按摩,或者做任何能让你放松的事。如此建议或许令人感觉十分轻率,然而Jothan表示,这实际上是明智的建议,原因有很多。

面对市场行情突变的黄金法则就是做到不恐慌。媒体耸人听闻的标题掩盖了这样一个事实,即其往往将市场的剧烈震荡直接渲染为“世界末日”,而这往往是错误的。不要草率行事,否则你很可能会后悔。假设你以合理的理由进行投资,那么市场动荡的某个原因不会让你的推理失效。

2017年美元指数全年跌幅近10%,然而到2018年5月便将其跌幅抹平,8月更是收获近8%的涨幅。”当有朋友问我市场未来的走向时,我的回答通常都是它会继续波动。”Jothan表示。

比如美元在过去的数月里几乎一直处于上涨态势,这使得部分投资者对于美元过于自信,更有甚者不惜大幅提高杠杆,盲目自信认为市场不会出现大幅波动。这种过分自信总是要付出代价的。在一段时间内,或许如此交易将是非常有利可图的,但随着市场波动性卷土重来,他们终归将受到教训,经验丰富的投资公司投资者彼得斯皮勒特别警告说,要防范将资金押注于单一投资品的风险。

当你开始交易之初,首先应当根据自己的资金量以及自身心理承受能力,来确定在交易中投入的资金量和承受的最大亏损幅度。只有这样,在交易时才能尽量减少交易者的压力,同时,你还必须克服在交易中因为对资金变化的过度关心而引发的贪婪和恐惧等情绪,尽量使自己保持一个冷静、客观、平稳的交易状态。

Jothan表示自己做交易的标准就是:做温和的品种;做平缓的行情;操作的节奏要缓慢。要做得轻盈和柔软,这也就是所谓的“四两拨千斤”的道理。在市场懂得追求缓慢的人不多,一般都是深谙交易之道的行家高手,或者资深的职业交易者。

对于“稳”,Jothan有着更深刻的体验。稳定盈利从来都是职业交易员追求的终极目标,职业交易员会耐心等待自己的交易策略出现成效,一些职业交易员很清楚何时该进场,他们都会很扎实的基本面分析和技术面分析基础,他们很清楚自己所处的市场环境,知道自己在等待什么,不会浪费时间和精力在一些充满不确定性的交易机会上。

职业交易员都要经过长期的学习积累,并在不断犯错的过程中总结经验,提升自己的交易能力,他们往往都对图表都有很强的“盘感”,类似于一种市场的直觉。

盈利的方式有三种:一种是到达预期目标平仓,一种是等到某周期波段结束平仓,另一种是等待某周期趋势结束平仓。无论哪一种,首先要做的就是耐心等待,坚持自己的交易策略。

做到”慢如龟”和”稳如狗”,就说明你离职业交易员越来越近了。


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