2021-05-06

不按套路出牌,2个月亏了200万美金!

一直以来都N次准备想写下这篇文章了。我想表达自己在交易中学到的教训,包括很多人都会遇到的陷阱和最终账户被爆仓的原因。

曾经和我的交易伙伴筹集到了30,000美元的资金,他拿着这笔资金操盘,3个月内做到了惊人的2,000,000美元,然后又花了2个月,把这笔高额资金重新归零。

而我呢,过去的7年都在交易中浮浮沉沉,每天坐在6台显示屏前面看数据和图表。在我看来,交易者是唯一比企业家更有野心、更善于幻想的一群人。

这并不是讽刺。即便99%的交易者都是失败的、即便80%的交易者都是一群正在遭遇中年危机的压抑男人。但根据我的计算,我依然有可能通过日内交易成为人生赢家。

这么多年后,我的成果还不错,至少在我30岁前,我已经接近亿万富翁的目标了。交易带给了我大量金钱上的回报。但这可不是什么“快速致富”的故事,走到今天,我付出了很多很多。

我也看到很多让我倍感痛心的交易者行为,比如说根据新闻资讯或者一些“交易历史还不错”的导师来交易,还有些人购买外汇交易算法。我很想将他们敲醒,告诉他们,不要再上当受骗了,你自己才是最有潜力的!

答应我,在交易中不要做这些事好吗?

如果没有完全准备好,不要随意交易,不然你盈利的概率还比不上你去拉斯维加斯或澳门赌一场。那里还有美酒佳肴、完美的服务,比交易要舒服多了。

我很早就意识到,交易这件事的不确定性非常高。去看一场电影前,我可能赚到了5,000美元,电影结束后我却已经亏掉了10,000美元。这都是很正常的。

我曾经真的遇到过有认识的交易者赚到2,000,000美元的,所以我相信一切皆有可能。只是通往这个目标的路上,我们将会遇到的陷阱太多了。所以知道什么不要做,比知道什么需要做更重要。因为一旦做错,你可能一无所有。

在没看懂你在做什么前,不要随意投入资金

沃伦·巴菲特的投资规则第一条:保护你的资金。尽管他不是严格意义上的交易者,但是他的确是财富管理大师,善于长线投资,他对于资金的态度非常值得学习。比如,他从不将资金投入到他认为没有充足回报的东西上。

对于我们交易者来说,你在实盘交易之前,最好多次进行模拟交易,不然你就是将资金置于损失的风险中。那么,什么时候你才算是准备好了呢?那就是当你的系统已经能够有稳定表现的时候。接着往下看,你就明白我的意思了。

不要在没有交易系统和方法的情况下开始交易

你不是索罗斯,你不能凭直觉交易。你也不需要一条超级算法,但是你一定需要一个靠谱的交易系统,它的作用就是让交易更切实际。一个靠谱的交易系统不会让你每一次都盈利,但是有了它,你会少做很多坏的交易。

我是如何创建自己的交易系统的?

  • “进攻”——它会告诉你什么条件下、以什么方式进入交易。比如说,你设置的5条入场要求中有3条都满足了。这也有助于抵御你的情绪干扰:很多人都觉得自己今天能够赚到一大笔,这种情绪容易让人激进。

  • “防守”——它指示你什么时候平仓,也可以说是止损。通常盈利50%点情况下止盈,也可以更高。一个好的系统也会确定当亏损达到什么情况时需要离场,当然,这个必须在入场前就已经确定好。

  • 加仓——如果市场对你非常有利,那么你可能要考虑加仓。这时候也需要系统设置的一系列规则来指导你如何做。

  • 不要过于复杂——每一种工具看起来都别有用处,又那么有预见性。我曾经也喜欢添加各种信号到系统,后来发现,这种方法并不适合我。系统越复杂,我的交易表现越糟糕。于是我开始简化系统,去掉了很多别人推荐的东西。

  • 允许失败的空间——10笔交易我可能亏损8笔。但是没有关系,其余的2笔都是大有收获,远远超过之前的亏损。我还曾经连续亏损40笔。亏损的数量并不重要。只要你的风险管理做的好,比如投入资金比例只有1%,那么除非你连续亏100笔,否则都还有资金继续交易。

  • 这个系统必须有用——一个长期都无法盈利的系统,意味着你真的需要更换了。

不要想着很快赚大钱

我相信每个人都有潜力在交易中盈利,这个途径也许能比其他方法更快。但是你亏损的几率也很高。盈利了,你觉得自己是大神。那么亏损的时候呢?

真实交易和模拟交易不同。可能第一个月做的不错,但是接下来就不行了。我知道,每个人交易的时候,都觉得自己是特别的,交易决定一定是正确的。但是,结果却不如人意。相信我,不要期待很快赚大钱了。

不要在你的情绪不对的时候交易

带着情绪的时候,我的智商都变低了,交易中的时候,内心天人交战,一边咒骂一边找借口。一会儿觉得自己是全世界最没用的人,一会儿赢了一笔,又觉得自己真厉害。一天下来,光是自己跟自己的对话就让我感觉非常疲惫。

不要根据你系统或者新闻资讯来交易

如果有人真的掌握了绝佳交易方法,他不会首先用在自己身上,而是以几百美金的价钱卖给你?

还有一些所谓的精准资讯和数据。也许有一些有用的信息,但是完全依赖它们,你就要付出代价。

不要盲目追逐这些外部的东西。再有价值的信息都只能是你交易决定的一部分,所有的资源应该是为你所用,你不能被它们牵着鼻子走。

不要太沉迷那些成功交易者的故事

交易中有不少成功的人,这些故事也常被拿出来哄骗人们为之付费。但是,别人的故事无法保证你的成功。没有这些故事,你也不会错过什么。交易需要的东西其实很简单:一个靠谱的系统、你自己有洞见的思维。成功者的故事可以作为指导,但是它们无法被复制。

不要交易

这不是开玩笑。很多人其实并不适合交易,他们不应该交易。如果你没有十足的热情去持续不断的练习和精进,那么为交易付出的时间和精力都是不值得的。

当然,也有很多人简直是为交易而生。作为多年资深交易发烧友,我一看到价格图表就会变得专注,而且感觉自由和适应,我知道自己应该做交易。

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