突破交易是否是短线成功的秘诀?“悟道”还需时间

外汇 教育

你是短线交易员吗?如果是的话,那么你一定会发现这篇文章对你开始探索短线交易突破有帮助。今天我们将讨论如何进行短线突破的4种策略。在我们进入本文的主要内容之前,让我们先对突破的定义和一些关键特征进行一番梳理。

什么是突破?

突破发生在一个价格临界水平。

这些水平可以是趋势线、支撑位、阻力位,或者关键的斐波那契水平。记住,这些价格水平是心理的,代表了短线交易者在各自价格水平上的情绪。

突破交易会让你联想到什么?创下日内新高、两日新高、周高、历史新高?如你所见,突破对很多人来说意义重大。

那么,为什么有那么多人在日内交易中赔钱呢?为什么交易员在股价触及盘中高点时不断买入,结果几分钟内就能逆转?有多少次你在突破一个关键支撑位时卖空一只股票,去买咖啡,回来后看到股票反弹,你刚刚买了一杯5000美元没有泡沫的大豆拿铁?

好吧,在这篇文章中,我将告诉你许多突破交易专业人士每天使用的“秘密”,让自己从普通到非凡。

谁能够在短线突破交易中赚钱?

短线突破的“秘密”在于知道何时进行交易。你准备好了吗?每个交易日只有2 – 3个小时的时间可以在短线交易的基础上突破。如果你喜欢短线交易,你每天只有大约2个小时可以轻松、快速地赚钱,不需要太多努力。

此外,你的图表上必须有两个指标。分别是斐波那契(回撤和扩展)和轴心点。

这些为你提供了进入和退出交易的支撑和阻力位。

另一个关键点是假设你没有剥头皮。你应该每天只进行1到4笔交易。没有必要过度交易。如果你掌握好节奏,反而会赚到更多的钱。

什么时间段最有效?

短线突破的最佳时间是每天的前30分钟和后30分钟。在这些时间窗口有足够的交易量,无论建仓还是平仓都是更加成熟的时机。

大多数交易员都说要远离上午和下午晚些时候的交易,因为它们太不稳定了。

以下是一些基本规则,可以帮助你在这些波动时期识别成功的突破交易:

避免做波动剧烈的品种

波动大的品种给了交易者更多的盈利空间。但也使得我们很难在趋势已经显现的情况下拿稳单子。

不能回补缺口

是的,缺口会被填补。问题是,它会在你需要的时间范围内被回补吗?如果你正在进行短线突破交易,你需要事情迅速而准确地发生。

避免交易清淡的股票

如果股票价差很大,这只会侵蚀你的利润。同样,当你退出交易的时候,你可能会得到可怕的价格,并有一段艰难的时间退出你的交易。

只交易价格区间较大的品种

记住,这里的目标是每天的突破交易。最近的交易区间越大,你就越有可能买入有趋势空间的品种。

日内突破的4种策略

现在我们已经了解了突破的基本原理,我们将深入研究四种可以在短线交易中使用的突破策略。

#1 – Breakout(突破) +Volume成交量过滤

让我们探索一个简单的策略,我们利用成交量指标作为我们的工具,以帮助交易突破。

红线表示下降通道的阻力。我们用绿色圆圈标出了AT&T突破下降趋势线的确切时刻。

与此同时,成交量朝着乐观的方向增长。因此,突破的成功概率较大。接下来的5根K线同样看涨,成交量在上行中扩大。我们将持有多头头寸,直到成交量在第一个看跌K线时放大,用红色圆圈所示。

澄清一下,要想获得一个合适的退出信号,你需要看到成交量相对于最后几个K线有所增加,价格也与最初的趋势相反。这是一个早期的迹象,表明加速上行至少在减速的过程中。

#2 –突破+成交量加权移动均线(VWMA)

使用突破策略的另一种方法是包含VWMA。

因为每天只有几个小时会有大量的交易者参与,VWMA也可以证明是一个有价值的确认工具。

原因是,在高成交量时期,VWMA将经历更陡峭的斜率,并进一步脱离价格。

相反,当价格在突破后接近VWMA时,这可能是一个早期的信号,表明突破是一个错误的买入信号,因为交易量少。

下面的例子展示了如何在VWMA的帮助下进行突破:

这是美国银行的10分钟K线图。我们使用20周期的VWMA。红线表示看跌趋势。趋势线经过5次测试后,美国银行最终突破,如绿色圆圈所示。

开盘价将在趋势线和VWMA之间出现缺口,这就是合适的做多时机。

请注意,当成交量很高时,VWMA会在自身和价格走势之间产生很大的距离。然而,随着成交量开始枯竭,价格与VWMA紧密相连。

由于这个原因,价格更有可能在成交量较低的时候突破VWMA,因为多头并没有介入来推动下一轮买盘。

一旦价格突破VWMA,我们就退出上面红色标记的多头头寸。

#3 -使用短周期指数移动平均线

由于均线高度重视最近的价格走势,均线将在趋势结束前触发退出信号。虽然我们可能会错过大部分利润,但这个策略可以让我们获得更小的、持续的收益。

看看下面的例子,它展示了EMA突破的策略是如何工作的:

这是推特10分钟K线图。我们使用EMA5来捕捉短期价格走势。我们在图表上发现一个三角形,我们等待蜡烛收盘在支撑线以下,这是崩盘前的迹象。

如绿圈所示,我们开空头头寸。

在这次快速下跌之后,走势开始呈现不确定性,并以看涨的方式突破EMA5,如红色圆圈所示,我们了解头寸。

#4 -纯粹的突破价格动作交易

当盘中交易突破时,还有另一个非常简单的选择。有时候技术指标和移动平均线太多了。如果你不喜欢过于复杂的图表,你想让事情简单化,那么,以价格走势做为交易的条件,是积极交易最直接的方法之一。

这是因为你只需要K线形态或支撑/阻力位来做交易决定。没有花哨的指标或令人担忧的振荡。

上图是10分钟的Facebook图表。在连续下跌之后,我们看到了最著名的反转形态之一-黄昏之星。然后价格突破并形成了双底。

我们在双底上方创建一条阻力线作为我们开仓的触发条件。一旦价格突破这个阻力位,我们就做多。

我们还用画了一条绿色的趋势线,它代表了向上移动的支撑。直到新趋势线被打破,我们就了结头寸。

那么,哪种策略最适合短线交易呢?

我相信突破交易成功的关键信息隐藏在突破时的交易量中。

因此,我建议结合第一种和第二种策略。

当交易出现问题时,该如何管理?

不管你有多优秀,你都会有30%到40%的时间处于亏损之中。

所以,为了控制不可避免的事情,让我们深入了解事情是如何出错的,以及你能做些什么来解决这个问题。

#1 -获利了结

作为交易者,你需要决定的一件事就是如何获利了结。现在,如果你交易的是低波动的品种,你可以持有你的全部头寸直到你得到卖出信号。然而,如果你交易的是高波动性的品种,你无法持有全部头寸,直到你卖出。

这是经验之谈,高波动率的品种没有那么容易可以持有。

因此,如果这笔交易很快的出现盈利,我建议你卖出三分之一的头寸。

如果在几分钟内就出现了大幅度的上涨,可以直接平仓。对于短线交易而言,这已经足够了。

那么,当出现问题时,这对你管理交易有什么帮助呢?通过三分之一的平仓,你将更能掌握交易时的主动权。

#2 -资金管理

永远不要重仓交易。每一笔交易的亏损都要严格控制,只有在盈利的基础上,可以考虑慢慢增加仓位。

重仓会轻易毁掉一个账户,时刻保持冷静并坚持自己的策略。

#3 -时间

如果突破失败了。问题出现的早期迹象之一是时间。比如,突破之后盘整的时间过久。这意味着很可能,是一个明显的错误信号。

现在,你需要根据自己的时间框架来确定这个时间范围,虽然这并非绝对的,可是给了太多人”上车”的机会,显然不是太好的事情。

# 4-盈亏比率

对于每一笔交易,你都需要确定利润和风险水平。这是因为你必须以最低的风险来赚你希望赚的钱。

如果你只是在没有目标的情况下进入交易,你将会过早的卖出,或者你会让交易运行太久而没有目标的退出。你甚至可能让盈利变成亏损。

接下来,你需要确保自己真正了解损失的风险。不要只看图表上最近的低点,而是要真正了解你在交易中所冒的风险的百分比。

如果你在每一笔交易中都保持对你有利的比率,你唯一需要做的就是专注于制定一个制胜策略。

结论

虽然我们的例子是10分钟周期的k线,但这些技巧也适用于其他时间段,如30分钟图或者小时图

突破是日内交易成功的关键因素之一。

当价格通过一个关键的水平——支撑位、阻力位、趋势位、通道、斐波那契水平就会出现这种情况。

突破可以提供明确的入场点,但不能提供明确的出场点。

当突破时,我们使用不同的工具来确定止盈位。

当交易突破时,市场交易量至关重要。

两个最好的工具是成交量和成交量加权均线。

均线是另一个突破的好工具。

突破+ EMA创造了一个强大的价格倒卖策略。

突破可以通过没有任何指标的简单价格走势技术进行交易。