一招鲜吃遍天!交易老炮专心钻研“供给和需求”交易策略

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供给与需求是交易中使用的核心策略之一。它聚焦在供给和需求这个古老法则,以及价格如何在一个自由流通的市场中变动。众多交易员围绕此策略也纷纷制定了适合自己交易风格的系统。国外知名外汇交易论坛(Forex Forum)网友“Epit”就在最近发帖公开了自己的“供给和需求”交易策略,赢得了过万点赞好评。在今天的文章里,汇商君将为大家分享”Epit”的策略,让我们一起来看看他的策略究竟为何能收获如此多的好评和关注。

以下内容来自”Epit”发帖:

价格波动不是随机的

价格的波动背后是有动机,也有目的地的。供给和需求是推动市场的因素,也是你需要交易的原因。无需指标,无需成交量,什么都不需要。我的目标是,在看完这篇文章前,让你完全理解并同意我的观点。

这篇文章不是要成为一个永恒的交易线索。我不会详细解释什么是供给区或如何识别供给区。有很多文章可以解释这一点。我将简单地展示从上到下正确分析图表以锁定一个高概率交易机会所需的步骤。希望能借此解答你的一些问题和困惑。

在顶部和底部交易 – 关于这一点,我想说的是,如果你能够与金融机构(资金量)站在同一战线上进行交易,实际上你就能做到于顶部和底部进行交易。

这有什么不好呢?供给和需求交易就是最佳的跟随机构交易的方式选择。同时,问问你自己,为什么你需要成为一个跟随趋势的交易者?是谁驱动了当前价格的变化,为什么你不能参与其中?

你必须把同样的规则应用到交易上,就像你在生活中的其他事情上一样。如果一个产品以10英镑出售,你需要支付10英镑。你不会等到花了12英镑才买。就是这么简单。低买高卖,高卖低买

我随机选择了欧元/美元历史上的一个时间段来解释市场上到底发生了什么。我没有做任何精心挑选。这是来自我自己的测试日志,我分析了价格,但不知道未来的结果。

注:我将在MT4上绘制图表。我没有使用MT4进行交易,但是为了显示回测示例,我在MT4策略测试器上使用了“FX blue trading simulator”。我强烈推荐大家使用它,因为它允许在MT4上完全免费地进行多个时间范围的回测。

欧元/美元周图

欧元/美元日图

欧元/美元4小时图

首先,我们必须使用三个时间框架。图表并非越多越好,太多会让你的判断力会受到干扰。我主要交易的是4小时图,同时以日图和周图作参考。

上面的图表中所显示的,正是你在每一笔交易中应该做的事 – 画出每周的供需区。将这些每周分区应用到日图和4小时图上。然后划定每日的供求区。

借助趋势进一步确认交易

趋势是交易的一部分,但不应成为你死板遵守的法则。

趋势是价格在供需不平衡之间移动的一种后效应。我们需要把事情简单化,对趋势线不能太过依赖,虽然它能告诉你什么时候该买,什么时候该卖。趋势线只能用在图表上显示动量变化的迹象。大多数交易者都使用了当前流行的各种交易工具,包括MACD, RSI,水平线和趋势线。

但我们都知道,市场盈利的人是少数。所以,如果这么多人无法通过这些工具持续获利,你真的认为你能把它们更好地应用到图表上吗?不,你不能。忘记那些所谓的交易法则,放弃它们。专心应用好一个策略就够了!

接着,让我们看看周线图。价格从何而来,又将何去何从?重要提示:只要你能正确地绘制了您的供给(S)和需求(D)区域,价格通常都能跟随你的预期移动

上面的周图中,价格偏离供给区,它将走向何方?需求区吗?是的,所以我们只需做空市场。

没错,就是这么简单。

当我们仅仅只需根据周图上的两个区域来决定是否卖出时,为什么要另行参考其他的趋势,并完全迷失所谓的higher high(更高的高点)、lower low(更低的低点)之中呢?我们要做的是让事情变得简单。

我们应在价格处于供应或需求时才进行交易,而不是在其之间。从周线图上我们知道我们应该做卖空交易。我们又从日图上看到了三个供给区(水平方向)。我们可在这些供给区进场交易。

但该选择哪一个?这是你需要判断的。每一次价格通过这些供给区,就会有越来越多的买单得到满足。我完全鼓励你在第一个供给区就进场交易。

当然,价格也可能无法触及这些供给区中的任何一个。这要么是因为价格从较低的时间轴供给区下跌,而该供给区恰好有足够的卖出订单,要么是因为机构在该供给区受到冲击之前大量抛售并压低了价格。

检查风险回报比

接下来,检查风险回报比。日线图显示,价格刚好低于供给区,在我们触及需求区之前还有很长的路要走。注意:左方的波段低点需求区。我不会详细解释原因,只是简单地说一下。我们将左方的波段低点画一个方框(见下面的图表),看看那里的交易量有多大……交易量很大。

换句话说,这些波段低点并非无人问津,所以我不认为在此期间价格会出现反转。另外,请注意周图的权重,我们已经做了一周的分析,因此,我们应该清楚地知道价格的目的地。我们有足够的空间,所以这是一个很好的交易机会,如果价格能触及日图供给区。

接下来,我们要做的就是在4小时图上检查趋势动量。如上所述,人们使用趋势线来决定交易的方向。我用它们来告诉我什么时候有机可寻。我们看到趋势出现了突破,显示出疲软。对此,我们该作何期待?我们希望价格上升到我们的供给区,如上图所示,所以看到趋势的突破是一件好事。它提前告诉我们,价格将回调到供给区,这给了我们一个机会。

如果价格达到供给区,就入场交易。如果没有,就忘了它吧,还有其他的机会。不要追着价格不松手!

止损和止盈的设置

对此,你首先要做的就是严格遵循计划交易。当价格到达区间时入场。把止损放在离区间稍远的地方。这里有几点需要指出。对于供给和需求交易,我们只想交易新的水平位。价格之前从未到达这些水平位。价格在一个区间出现的次数越多,订单就越多,该区间就越不值得交易,导致交易的可能性越低。

关于价格触及区间时的进场交易。可以选择与目标价格接近的点位(允许有数个点的点差)。为什么?原因很简单,我们选择此类交易,实际上就是在与机构方交易。我们的对手将是大型银行、对冲基金等。

所以,你可能会发现两件事:要么订单无法在该区间完成(不太可能,但有可能),要么价格无法到达该区间,因为这些机构的交易量很大,甚至在价格到达该区间之前价格就已经产生了偏离。因此,允许有数个点的点差并提前设置价格可能是明智的选择。

止盈水平取决于你希望如何交易。正如上面的4小时图表所示,你可以在85%的时间里以3:1的风险回报比从容的出场止盈。然而,如果你更积极,知道你期望价格最终达到周图的需求区,那么可以选择尽可能的长时间持有头寸。

总结

以上就是我的“供给和需求”交易策略。让我再做一个简单的概述:交易类型各不相同。我选择的是价格已经波动的地方。价格已经离开了供给区,正移动至需求区。在这种情况下,我们只需要利用趋势来发现“可乘之机”,等待价格在较低的时间轴上触及供给区。我们需要更深入地研究日图上的趋势动量线,并借助周图给与我们大方向的指引。只有当我们看到明显的势头时,我们才会考虑在4小时的需求区进场交易。

不知道各位对于Epit的交易策略有何看法?欢迎留言讨论。

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