我为什么觉得50%回调入场不可靠

外汇 教育

本文作者Chris Capre(克里斯·卡普尔),相信你很多时候会在汇商传媒(ForexPress)的文章里看到这位的“大神”的专业分析文章,他是外汇服务公司2nd Skies Forex和KronosFX基金的创始人,他曾在6个月里从3000美金盈利至830,000美金。(深度了解作者,请点击《他没有专业背景,15年前已手握逾1000万美金的外汇交易基金》)

Chris Capre

今天,我想要讲讲关于斐波那契50%回撤位入场的“迷信”。很多人用这个方法入场,但我觉得其中存在对市场的误解,和对价格走势、订单流和形态本身的误解。

50%回撤位入场并不是最优化的入场设置,为此我想提出两个关键点。

  • 关键点1

50%回撤位入场完全是随意的方法。不够了解pin bar策略的人,可能只是想当然的在pin bar某个特定位置入场。

pin bar并没有什么神奇的回调价位,也没有机构或者银行交易员特别看重这样的价位。

在下面的4小时黄金图表中,顶部pin bar标注为A,前一根蜡烛图为A’。价格突破A’的高点时,更多日内突破交易者开始做多。pin bar的影线形成就是因为卖家拒绝看涨前景。

市场向下突破A’高点,诱使之前在A’高点做多的突破交易者被淘汰掉,他们于是开始做空以挽回损失,这反过来又加速了卖出的力量。在这个图表中,我们需要单独提醒大家留意这几个细节:

  • A’的高点是接下来一根蜡烛图的开盘价
  • A的收盘价在38.2%回调处
  • 该图表并没有和50%回撤位一致的地方,因此在50%回调入场完全是没有缘由的,反而是在忽视最相关的价格波动

接下来的B也和50%回撤位没有任何交集,最后它也收盘在38.2%回撤位。我们可以说,38.2%回撤位是订单流最活跃的地方。

我们再看看下面更细致的1小时图表,从数字1到4正好是上图中的4小时pin bar。即使只看这个图表,也可以知道主要的价格波动都在哪里形成,也就是38.2%回撤位。

50%回撤位在这个图表中并没有特别的意义。因此,交易不应该照搬那些听起来有用的技巧,也不应该忽视价格走势的实际变化。

  • 关键点2

交易最理想的价位不是所谓的50%回撤位,而是pin bar实际的高低点和最相关的波动价位。在这之前,你还要了解价格的前后波动情况,判断当前是趋势还是区间行情。这个问题的答案也会极大的影响你的入场。

50%回撤位入场还是有不少支持者的,既然如此,我们来看看下面的例子,EUR/USD日图上出现了pin bar信号,按照支持者的建议,那应该在50%回撤位处做空:

首先问问自己,当下是在那种价格走势环境。很明显,这是一个区间行情。那就按照区间行情的调性去交易。

图中方框标注出了区间。pin bar标注为A,数字1、2、3标注的是38.2%、50%、61.8%回撤位。38.2%和50%回撤位都有比较活跃的价格波动,由于这是区间行情,因此在50%回撤位卖出就相当于在区间中间卖出。

那你真的想这样做吗?我不太赞同。你认真看这个图表,就会发现B的关键阻力位有很多反对的信号,因此在B做空入场会比50%回撤位更合适些。但是这又是一个区间市场,不到区间上方都不适合做空。

这样一来,50%回撤位入场不仅毫无来由,而且没有价值。如果每次不考虑实际价格波动,只一味选择50%回撤位入场,这绝不是专业交易者的做法。

总结

所有交易者都需要做的,首先是确定当下市场环境,再分析最近最相关的价格走势,然后决定入场和如何交易。很多交易方法并非没有作用,而是需要因地制宜,考虑当前的价格波动和信号,这样才能整体对交易有把控。

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  • 《交易18载,这些经验之谈至少能帮你省下300万!(值得收藏)》
  • 《60多天,外汇账户狂赚100万美金,他轰动了全欧洲》
  • 《如何交易“假突破”赚钱?18年经验交易员现身说法》
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