必看,伦敦职业交易员的7点交易法则!

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职业交易员的交易理念历来是大家最为关注的信息之一。在今天的文章中,马特·基科洛夫(Matt Gikolov)将分享他的交易哲学,然后用现实世界的例子来指导我们如何看待市场的演变。马特是塞浦路斯一家投资公司的长线专业资深交易员,该公司在伦敦金融城设有交易办公室。他在技术分析的基础上交易指数、大宗商品和股票,但并不忽视基本面。

马特的交易哲学

“艺术是各种各样的,交易也是一门需要知识、技能和纪律的艺术。所有这三个方面的工艺形成了一门哲学。而每个人都是独特的,你的行动、决定、思考和想法的产生过程都将围绕着这门哲学。实践形成了原则和惯例。作为一个专业的交易者,你将被要求构建特殊的惯例和原则。这将使你走上盈利和成功的长期道路。” – 马特•基科洛夫

接下来,马特将与我们分享他笃信的八个交易原则。

1. 任由利润增长

我不使用获利了结,就这么简单。作为一个短线到长线的交易者,我的交易技巧并不需要我限制自己的利润。我也是一个趋势跟踪者,所以我只在趋势的方向上开仓。我的座右铭是:“趋势是你最好的朋友。”我会在基于入场价格的基础上,任由自己的利润增长。当我在心理上对结果感到满意或趋势开始变得疲软时,我就会退出。我不使用止盈,因为这给我施加了压力,谁会想要限制潜在的利润呢?

2. 迅速止损

任由利润增长的同时,我也学会对那些表现不佳的仓位说再见。迅速、毫不犹豫地,从不对任何交易保持所谓的希望和憧憬。如果由于某种原因,大多数情况下是基本面出现意外,导致交易停滞,无法执行我的技术分析,我会毫无犹豫地在亏损的情况下平仓。这是对你的精神状态和账户余额的最优选择。市场总是会给你下一个机会来恢复和增长。我,从不把希望放在奇迹上!

3. 如果交易不顺利,毫不犹豫平仓

重复上一段,但这非常重要。 打造坚强的心理状态需要您快速做出决定,以保护自己的账户余额。 就像在生活中说“不”一样,放开有毒的人或牺牲一些能够为您带来多年舒适感的东西。因此在交易中,您需要割舍和放开消极情绪,损失并始终面对自己的舒适和安全区。 这将改善您的性格,使您拥有更加自信的精神状态。 在交易中树立“从战士成长为斗士”的态度也将反映在您的个人和职业生活中。 这就是为什么我放开情绪和不良交易的原因。

4. 跟随趋势交易

“趋势是你的朋友”这句话已经变成了陈词滥调,但对我来说,这是我在交易中的格言。我绘制并注视着日线图和周线图。噪音是有限的,因为这样几乎不需要关心新闻和基本面,趋势是最有力的指标。

找到它,绘制图表,发现支撑和阻力水平就足够了。如果趋势正在形成——这是一个完美的切入点。如果有修正,请在修正的末尾进场。永远不要在趋势尚未明晰,价格尚未触及或盘整阶段进场。有些趋势会持续数月甚至数年,跟随这样的趋势方向建立头寸可以带来一些非常可观的利润。

有些人可能会说“时间太长了,这无法保证我的利润”。相信我,如果你想把自己和赌徒区分开来,把它当成真正的生意,想要有所成就,你就需要耐心。不要着急。为什么?在散户交易群中,没人能在一夜或几天内变得富有。

5. 严格根据公司资金和风险规则管理交易

虽然我是一名专业交易员,我遵守严格的公司和风险规则,但这同样适用于散户和其他人。正确的资金和风险管理是与你的纪律和交易程序相辅相成的。标准的风险规则就是:至少遵循1:2的风险回报比,风险不超过1%等等。要明白,如果管理不当,在市场上交易将使你的资金面临100%的风险。你在管理自己的钱,是“管理”,请明白这一点。

你自己就是个基金经理。因此,不遵守风险纪律是对你的资金和市场的不尊重。那跟去赌场就没什么两样!首先你得感谢自己攒钱进入了市场。从那以后,你必须尊重这个机会,金钱和交易的精神。这就是为什么你需要遵循严格的风险和资金管理,即使作为一名散户。

6.低买高卖,等待调整

棘手的部分。如上所述——寻找修正。观察修正是发现最便宜的买入价格和最高的卖出价格的方法。对于修正,我在主趋势和回撤上应用斐波纳契水平位。此外,我还绘制了蜡烛主体上的趋势线,并绘制了内部(分形)对角线。这样做可以为您提供价格潜在变动的路线图。

7. 从不交易消息面

就这么简单。从来没有。这完全是一场赌博,我听过很多人说要设置限制和止损,让双方都能跟上形势的发展……尽管消息面更具有预测性,因为它们依赖于真实的会计和数字,以及真实的基本事实,例如贸易战,但它们也可能导致意外。负面的惊喜可能更不稳定,并压垮标的价格。

但对我来说,如此的交易实在是违反了我的风险管理准则。为什么?点差可能变得很大,缺乏流动性,出现滑点,平台失速,剧烈波动。你无法应用合理的管理,因为焦虑,压力,你的钱正遭受100%的风险和错误,甚至可能导致爆仓。

结论

交易并不简单。但是,如果你遵循严格的规则,严于律己,事情就会变得简单而舒适。不要过度听信他人的分析,更不要无脑式使用别人的信号。对此,我认为无需解释太多…

交易需要一个独特的方法,它应该是从你的角色中散发出来的。交易是一个孤独的职业,即使是在一家足够大、雇员足够多的交易公司工作。只有你对自己的行为负责,不要因为自己的错误和损失而责怪他人、或事件。