2020年投资又有新战场?全球动荡下或暗藏掘金机会

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对于金融市场而言,2019年是极具历史意义的一年。地缘政治的恐惧和升级,全球央行的大幅降息,英国脱欧引起的分歧以及英国大选都成为了焦点。

尽管如此,全球股市在这动荡的一年间,始终处于疯狂状态,CNBC报道,据德意志银行的统计,全球股市总市值从2019年的年初不到70万亿美元,到现在已经超过85万亿美元,足足增加超过17万亿美元。

全球央行宽松的货币政策和政治形势的发展成就了股市的辉煌,各地的央行都采取更加倾向于“鸽派”的立场,以提振全球市场。

2019年以来,标普500指数、道指、纳指和罗素2000指数的累计涨幅都达到20%以上,引领发达市场股市普遍上涨。

美国股市飙升至创纪录的高位,欧洲股市则紧随其后。世界上一些市值最大的公司的股价都在过去几年时间里大幅上涨,苹果公司和脸书涨幅更是惊人。

逼近历史高位!2020全球股市或将迎来激动人心之年

全球股票市场交易价格达到或接近纪录高位背后,最强大的推动力之一,就是世界各国央行。

实际上,在2019年底,亿万富翁投资者和对冲基金传奇人物Paul Tudor Jones在CNBC的一次采访中表示,“目前已具备货币和财政政策的爆炸性结合”,会进一步推动市场再创新高。

分析人士对此看法不一。根据路透社11月底发布的调查显示,分析师认为2020美股将持续上涨,但涨幅放缓。更加稳定的全球经济、宽松的央行政策和好于预期的美国复苏情况将继续提振股市。

不过,彭博社称,美股2020年回调概率达50%。美国有线电视新闻网(CNN)称,“恐惧与贪婪指数”达到91分,代表市场整体“极度贪婪”,投资热度达到顶峰。

无论如何,股市的掘金之门已为您开启!

此刻,我们邀请到全球知名的差价合约经纪商ATFX资深分析师为大家直击全球股市,详解掘金方案:

#1亚马逊AMZN:疯狂的消费能带来回报吗?

2019年,亚马逊成为美国第二家估值达1万亿美元的公司,仅凭这一指标就可以使其成为强有力的竞争者。

由于亚马逊的股价仍低于2018年9月创下的历史新高水平2,050美元,因此有机会跟随投资传奇人沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的建议“低买高卖”。

资料来源:ATFX,AMZN,每周-数据范围:2014年9月28日至2020年1月10日

据悉,亚马逊在运输和配送服务上的支出增加了近50%,从Prime的两天运送时间转变为一日运送,并扩大了空运,陆运和海运物流业务。公司表明,客户越快地获得商品,他们越有可能再次使用您的服务!

在公司继续发展其在线零售和物流业务的同时,亚马逊网络服务,其云计算部门在短短一个季度内就实现了90亿美元的销售额,其中近40%是纯利润。

近年来,亚马逊股票一直在快速上涨。但是,在2018年和2019年,该公司的股价曾遭受了重大的抛售,此后价格一直在关键支撑线和阻力线之间徘徊,形成了一个上升的三角图模式,如下所示:

资料来源:ATFX,AMZN,每周-数据范围:2014年9月28日至2020年1月10日

投资者可密切关注上升趋势线,如果价格没有达到这个水平并继续走高,那么近期历史高位的突破很可能会带来更大的增长势头。

#2 特斯拉TSLA:顶分形阻力尚未形成,多头走势料将延续

近期特斯拉股价多头走势极为流畅,部分原因在于傍到了中国市场这个大款。在美国投资者眼中,任何能够在中国打开市场的企业都会渡上金身,加之特斯拉受到上海市政府的大力扶持在临港新城区建立超级工厂,更是让投资者头晕目眩疯狂追捧。

客观来讲,特斯拉并不是一家已经实现盈利的企业,甚至从某种程度上来说,特斯拉亏损严重。

过去五年特斯拉归属母公司净利润分别为:-2.9亿、-8.9亿、-6.7亿、-19.6亿、-9.8亿,单位都是美元,全部都是巨额亏损。

如果按照巴菲特价值投资理论来看,特斯拉股价走势与基本面数据严重背离,存在相当大泡沫。然而,市场的玩法早已改变,投资者不能紧盯着净利润或者市盈率,而应该更多的关注企业未来价值。

在特斯拉受困于产能不足而连年亏损时,代表新能源汽车市场潜力的毛利润数据却是接连翻倍。2013年特斯拉毛利仅仅4.6亿美元,到了2018年,该数值已经变成40.4亿美元,翻了整整10倍!不得不说特斯拉在新能源江湖中,一哥的低位无法动摇,包括国内新能源巨头BYD。

回归到价格走势中来,特斯拉上方没有明显阻力位,且顶分形尚未形成,当前的498.22美元/股绝非历史高点,预计多头仍将延续并创出新高。

#3波音BA:利空消息压制但并未大跌,筑底结构明显或将反弹

波音最大的利空因素就出在737MAX这一机型的设计缺陷上,近期的乌克兰坠机事件更是刺痛了投资者敏感的神经。奇怪的,从价格走势图来看,波音股价似乎并没有出现剧烈的单边跌势,反正围绕图中阴影中枢展开震荡走势。

由此看来,波音股票的持有者对于737MAX机型的缺陷已经有了心理准备,毕竟过去两年已经出现过数起恶性坠机事件,存在边际效用递减的规律。

需要提醒的是,波音公司将会在今年1月份暂停737MAX机型的生产,预计未来不会再出现恶性坠机事件。

从基本面数据来看,波音公司是一家非常成熟的公司,其过去三年的归属母公司利润分别为:50亿美元、84亿美元、104亿美元。要知道,这三年的巨额利润是在负面评论铺天盖地的前提下完成的,由此可见波音公司盈利能力的刚性和稳定性。

从技术走势的长周期(月线)来看,波音股价处于2018年开始的震荡区间下边沿。在美联储依旧采取降息和量化宽松政策的周期内,波音股价不存在巨幅下跌的诱因。所以,2020年波音仍将维持震荡走势,并且在上半年将以下边沿向上边沿的多头走势为主。

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