这是一个胜率高达77%的交易策略,你觉得呢?

外汇 教育

交易胜率高达77%,这是汇商君(Forexpress)最近在海外某交易培训网站看到的一篇文章。文章作者宣称该策略结合了其整个团队近30年的交易经验,该策略的核心就在于对基于交易量的趋势做充分分析,并加以利用。下面就让我们一起来看看这篇有关“交易量交易策略”的文章。

在外汇市场,因为是场外交易,所以不存在一个集中的交易总量。如果我们看一下像TradingView这样的交易平台,其图表上都显示成交量。但是,由于我们没有一个集中的交易所,所以该交易量主要来自于使用TradingView的成交量。每个零售外汇经纪商也都有自己的总交易量数据。

我们可以看到外汇市场的交易量是细分的,这就是为什么我们需要使用交易量指标。该策略用来解读外汇市场交易量的交易量指标名为蔡金资金流量(Chaikin Money Flow,CMF)。

蔡金资金流指标”是由交易大师马克·蔡金(Marc Chaikin)开发的,他的导师是世界上最成功的机构投资者。蔡金资金流之所以被认为是最好和最经典的交易量指标,是因为它能够衡量机构交易量之间的积累-分配。在典型的反弹行情中,蔡金成交量指标应该高于零线。相反,在抛售时,蔡金成交量指标应低于零线。

交易量交易策略

蔡金指标将极大地改善你的交易时机,并教你如何进行防守交易。在交易时,有一个良好的防御是绝对关键的,它能保持你赚到的利润。在本文中,我们将着眼于多头,关注买入量和卖出量。

交易者会寻找多空订单增加的情况。他们也关注当前的价格趋势和潜在的价格变动。总体而言,交易量的增加将严重倾向于购买订单。这些积极的交易量趋势将促使交易员建立新的头寸。

另一方面,如果现金流和交易量下降,我们就会在图表上看到“熊市背离”,这意味着现在可能是做空的合适时机。你还需要注意相对的交易量——忽略交易期间发生的原始交易数量。问问自己,相对于预期,预期资产的表现如何?通过学习如何使用蔡金现金流和其他相关指标,你将很容易地识别出多头或空头目前是否“在控制之中”。

通过实践,交易量交易策略可以为你的投资组合带来77%的收益

第一步:蔡金交易量指示器必须从零线以下(最小-0.15)直线上升到零线以上(最小+0.15)。当成交量以强劲的方式从负值变为正值时,就有可能显示出强劲的机构买入力量。“聪明钱”会嗅到市场机会!请看下图,当大笔资金进入市场时,它们会留下一个标记,因为他们的订单如此之大,无法隐藏。

我们坚信,当你与精明的机构投资者并肩交易时,你会获得最大的收益。机构有更多的资金和资源可以支配。还有一个需要满足的条件是确认入场时机,请往下看。

第二步:等待交易量指标缓慢回调到零点线以下。价格需要保持在之前的低点之上。

其次,随着交易量的减少和下降到零线以下,我们想要确保价格保持在上个低点的价格之上,这能够确认“聪明钱”正在聚集。

第三步:一旦蔡金外汇指数跌破零线,立即买入。

现在,我们已经看到真正的机构资金进入市场,我们等待着他们的介入,推动市场回升。当蔡金指数跌破零时,即意味着一场即将到来的反弹,因为精明的投资者正试图再次抬高价格。我们需要等待烛台接近确认蔡金突破零线。一旦一切正常,我们就可以做多(以下图为例)。

这把我们带到了下一个重要的步骤。我们需要建立蔡金交易策略,找到我们的保护止损点。

第四步:将你的保护性止损设定在之前的回调低点下方。

如果你想知道你的交易将会损失多少,使用止损是至关重要的。永远不要低估止损的力量,因为它可以挽救一笔交易。简单地将你的保护性止损设定在之前的回调低点下方。永远不要使用心理止损。严格止损交易不仅能让你有更好的风险回报比,还能让你有能力交易更大的仓位,冲击更高的回报。

第五步:在蔡金指标跌破-0.15时获利出场。

一旦蔡金指标回落到-0.15以下,就表明空头正在介入,此时获利了结是明智之举。我们不应冒损失利润的风险,所以一旦有精明的空头进入市场的迹象,我们就立刻平仓。如果精明的多头再次出现,我们总能在晚些时候重返市场。

结论-最佳交易量指标

交易量策略在未来将继续有效,因为它是基于市场如何上下波动的。任何市场都是从积累(分配)或基础到突破。这是100多年来市场的运行方式。聪明的投资者总是试图掩盖他们的交易活动,但他们的足迹仍然清晰可见。我们可以用适当的工具来读取这些标记。

不知道大家在看过此交易策略之后是否认为其能够实现77%的胜率呢?欢迎在下方一起交流讨论。