最快盈利策略:交易横向盘整突破

外汇 教育

盘整是指价格在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下跌趋势,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是很多交易者最迷惑的时段之一。横向盘整市场就像一个弹簧。每次都会测试区间,而且振幅会逐渐收紧。当区间缩小时,弹簧就会以一种强有力的趋势式运动再度展开。

突破交易是外汇市场上资金流动最快的交易之一。一旦交易者确定了窄幅震荡的交易区间,突破交易就意味着交易者需要静待市场的上下波动,直到价格出现突破。

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据统计,市场有三分之一的时间是横向盘整的。著名交易员格雷·麦卡罗斯(Greg Michaelos)认为,将突破交易策略与盘整交易相结合,能够达到交易时间短、盈利机会大的结果。下面就让我们一起来看看格雷对横向盘整突破交易的诠释。

寻找盘整突破的价格走势线索

  • 明确的横向区间,盘整时间越长,暴涨/暴跌波动的可能性越大;
  • 窄幅由低至高的交易区间;
  • 对高、低极值的一系列测试。

典型的最小突破目标为区间的宽度,但交易者通常可以做更多预测。原因在于,聪明的、规模最大的交易员(机构交易者)往往渴望在一段盘整期过后出现大幅波动。这些交易员同时也有能力/力量去引导市场。所以对此类交易,大家尽可能“贪婪”一些。

以欧元/美元 – 小时图为例(见下图):在蓝色方框期间内,汇价处于横向盘整,波动区间在81个点左右。查看图表可知,价格测试了每小时的最高和最低价格。在15个小时内的交易区间仅有38个点(黄色区域)。在这次横向盘整中,市场尚未决定未来走势的方向,但突破可能会很快发生,突破的目标为波动区间值(约81点)。

此时应该看多还是看空?

不。交易应该完全中立。价格是升是降并不重要,只要开始远离当前的区域即可。

此时的交易风险有多大?

对于突破,我们应该期待很快看到动量的释放。如果价格向上移动5个点并回到区间内,我们可以预期风险不会超过跌破水平的10-12个点。横向突破的目的是远离盘整区。而非突破横向盘整区间后再度回到区间内。

价格最终向上突破。8小时后,价格上涨了106点。考虑到风险,这是一个不错的收益(见下图)。

另外,本次交易的第二日将发布美国非农就业数据。通常情况下,不建议通过就业人数来建立头寸,因为这可能是一场随机的赌博,但如果你能在此次交易中获得106点的收益同时寻求部分获利,那么,大可以拿剩余头寸的获利来冒险,以获得更多的趋势收益(趁胜追击!)。

随后发布的就业报告的结果比预期的要弱,欧元/美元价格大幅上涨。由此产生了额外120点的利润。所以,这两日的总潜在最大利润是226个点。风险为10-15个点,R:R(风险回报率)接近1:10,多么划算的交易!

降低假突破风险

突破交易是一种外汇交易策略,可以快速赚钱,但也充满了风险。假突破是一个令人心碎的局面,也是一个经典的交易难题。当然,损失是交易的一部分,如果我们能够在“少赔一点((10-15点))”的前提下“多赚一点”(226点),那么,这样的交易绝对是值得尝试的。请牢记,横盘突破交易的目的并不是为了赚取10-15个点,而是风险的倍数。

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交易者不应急于断定市场是否存在趋势。尽量让时间过去。一些交易者会在考虑交易前寻找至少两个交易日的非趋势期。非趋势时间段越长,上下盘整的价格测试出现的越多,突破的机会就越大,假突破的机会也就越小。

在上面的例子中,市场在50个小时内盘整保持在81点范围内,而在最后15个小时,该货币对交易区间缩小为38点,这预示着突破即将到来。为什么?38点的交易区间实在是太窄了。当时的可能性是,如果向上突破,它将开始远离盘整区域。

另一种避免假突破的方法是利用一种被称为“买家后悔”的现象进行交易。通常,在强劲的初始区间突破后,市场会回调到区间的极限,然后继续向上移动。一些交易者从不在最初的突破时刻进场,而是等到“买家后悔”,价格下跌时方才出手。这样也能很好地避开假突破。

横向盘整突破交易以风险回报比高著称,交易者只要能够抓住盘整突破的时机,设置好止损,那么即便连续遭遇数次判断错误,也能在下一笔成功交易中翻盘,赚得大于之前损失的利润,大家不妨一试!