11年经验交易员分享:如何利用均线交易盈利?

外汇 教育

Rayner Teo是新加坡一名独立交易员,他拥有11年的交易经验。如今他自己的交易博客相当受欢迎。Rayner Teo主要跟随趋势进行交易。他认为,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

在他看来,交易者最容易犯的错误就是,他们总是期待找到一个“交易圣杯”,忽视实际交易中的学习和经验积累。如果一定要说交易有什么圣杯,那一定是严格的资金管理和适合自己的交易方法。

Rayner Teo建议交易新手,必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数,比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损,那么一定要及时反思自己的交易计划,持续改进。

Rayner Teo

今天汇商传媒(Forexpress)带你一起学习Rayner Teo关于移动均线指标的高阶策略解读,或许对你的交易有所启发或帮助。

在众多交易指标里,我唯一离不开的是移动均线(MA)。这毫无疑问。

早些年我不屑用指标,觉得它们滞后,而且只适合菜鸟。但是,交易8年后,我对指标就“真香”了。现在别人问我推荐什么指标,我一定会提到移动均线。它太有用了,而且在交易分析中的作用简直超乎想象。

这篇文章就是想和大家分享移动均线的相关知识。这并不是基础指南,而是包含了一些高阶交易策略的解读,也有我自己在交易中的总结。我分为7个板块来和大家一一讲解。

如何使用MA来交易趋势?

众所周知,下跌趋势意味着会出现更低的高点和低点。那么,有时候遇到下跌趋势中出现更高的高点,这是怎么回事呢?比如下图:

(图文译:更高高点和低点,这意味着趋势将结束吗?)

(图文译:然而并没有,市场紧接着又跌了800点)

下跌趋势中出现更高的高点和低点,并不意味着趋势将结束。这可能只是一种复杂的回撤,随后趋势仍将继续。看下图:

(图文译:复杂回撤总是有“3条腿”)

那么,如何客观定义趋势呢?这时候就可以用到MA指标了。在下图中,价格在200日EMA上方,而且200日EMA还在不断走高,那么市场就处于一种长期的上涨趋势中:

下图中,价格在20日EMA上方,而20日EMA还在不断走高,那么市场就处于短期的上涨趋势中:

如何确定趋势的强弱呢?那就根据MA的倾斜度来判断。倾斜度越大,趋势越强;反之,MA越平缓,趋势越弱:

如何使用MA识别最值得交易的区域?

大家都想要买低卖高,但是如何定义哪里是高位,哪里是低位呢?MA又派上用场了。

首先,MA没有好坏之分,只有哪种更适合你的交易方法。如果你交易长期趋势,可以用200日EMA,交易中期趋势可以用50日EMA。我个人交易的是介于20日EMA和50日EMA之间的区域。

提醒,MA在趋势市场最有效,避免将它用在区间市场行情中。

如何使用MA来设置止损?

市场处于趋势中时,价格经常在有效支撑位和阻力位反弹。你可以想象市场有一堵墙,总是将价格弹回来。那么,你的止损设置在这堵墙之外,自然更安全。

(图文译:10日EMA在这里扮演着“墙”的角色)

(图文译:20日EMA在这里扮演着“墙”的角色)

(图文译:50日EMA在这里扮演着“墙”的角色)

如何使用MA来更好的入场?

MA在趋势市场上可以扮演支撑位/阻力位的角色,让我们知道哪个区域值得交易。而市场如果偏离支撑位/阻力位就倾向于回归。也就是说,如果市场过度扩张,很可能它还是会回到MA的附近来。

因此,如果你想要更好的找到入场点,那么可以留意值得交易的区域附近,而非价格偏离MA的区域附近。

(图文译:市场在上行过程中过分扩张。在做多之前等待价格回归MA)

如何在不同市场使用MA来最大化利用?

老实说,既设置了止盈目标,又想最大限度的利用趋势,这两者本身就是矛盾的。设置止盈目标当然不是坏事,但是想要最大化趋势盈利,怎么办?

很简单,进行移动止损。MA就可以帮你做到。上面提到,MA在趋势市场上可以扮演支撑位/阻力位的角色,市场在长期行情中会遵守这样的规则。比如下面这些例子都是利用EMA来移动止损:

(图文译:用50日EMA来移动止损)

(图文译:用20日EMA来移动止损,更好利用USDZAR上涨趋势)

(图文译:用50日EMA来移动止损,更好利用原油下跌趋势)

如何使用MA识别哪个市场最适合交易?

假设你要参加汽车加速赛,奖金100,000美金。现在有两种车供你选择:布加迪威龙和丰田威驰。不用多说,你就会选择前者。

交易也是一样的,想要做多,就找趋势最强的市场,想做空就找最弱的市场。那么如何选择呢?用一个叫做“相对强弱”的概念。

定义市场相对强弱的方法也有很多,最简单的还是MA。步骤有三:

1. 列出类似的可供选择的市场。如果你交易指数,那就对比S&P、纳斯达克等。交易美元,那就有很多货币对的选择空间了。

2. 在图表上应用20日和50日EMA。

3. 对比MA的倾斜度。越倾斜的,趋势越强。

我们来对比USDCAD和USDJPY的相对强弱:

很明显,第一个USDCAD中MA更倾斜。因此,交易这个货币对更具优势。

有效的均线交易策略用来捕捉大趋势

用MA指标识别图表上值得交易的区域,然后入场后最大化利用趋势。听起来很不错。而在这之前,你最好问自己这七个问题:

1. 你交易的什么时间周期图表?

2. 每笔交易风险是多少?

3. 交易哪个市场?

4. 交易策略是什么情况?

5. 准备在哪里入场?

6. 如果行情不利,准备在哪里出场?

7. 如果行情有利,准备在哪里出场?

  • 时间周期图表。选择适合自己生活和工作节奏的时间周期。
  • 风险管理。每笔交易风险不超过1%。
  • 交易普适性。你应该具备交易五大类(农业商品、外汇、股票、利率和非农商品)约60个市场的能力。

你可以用到的MA交易策略细节包括:

如果200日EMA上行,而且价格高于它,那么市场是长期上行趋势。在上行趋势中,等支撑位出现两次测试后,第三次测试时可以入场做多。止损可以是入场的2倍ATR。如果价格对你不利,那么蜡烛图在50日EMA附近收盘时止盈出场。在下跌趋势中则相反。以下是利用MA交易策略的例子:

(盈利的交易设置)

(盈利的交易设置)

(亏损的交易设置)

结语

综合以上内容,MA指标可以帮助交易者:

  • 识别最佳盈利交易途径
  • 识别图表中值得交易的区域
  • 设置止损
  • 寻找更好的入场
  • 最大限度的利用趋势
  • 选择最适合交易的市场