绝无理由使用最大杠杆,否则活该你爆仓丨全职剥头皮交易员采访实录

外汇 教育

阿尔布雷特(Albrecht)是一位来自美国华尔街的全职交易员。自2013年10月开始自学金融/交易学(从股市研究开始,然后转向外汇研究)。一年后,阿尔布雷特开始了实盘交易。经过多年的历练,他终于成为了一名合格的交易员(用他自己的话说)。在一次采访中,阿尔布雷特讲述了自己的交易生涯和感悟。

你为何选择以交易为生?

我选择交易生涯的原因有两点:第一个原因是,在我16岁那年,看了电影《华尔街:金钱永不眠》之后,就对金融市场产生了天生的热情。然而,我在高中时代是一个叛逆的人,我从来没有对这种激情有任何的轻视,因为我认为这意味着继续上学,而高中刚毕业的我最不愿意做的事情就是继续上学。而且,当时我对好莱坞的事业更感兴趣,所以我不确定我对华尔街电影的兴趣是来自于表演和电影的观点,还是来自于金融职业的兴趣。

我开始交易的第二个原因是,用我父亲的话来说,“这样的生活更好”……过去的几年里,在从事了几份朝九晚五的普通工作之后,当时22岁的我,开始向往赚钱。所以我抱着试一试的心态开始正规学习交易,并将当时全职工作之外的业余绝大多数时间用在了学习交易上。

交易的时段?

我在各个时段都会交易。我不介意在位置上坐几个小时直到交易结束,如果可以管理任何时段市场出现的异常风险,或能达到日常目标,那么我会提前结束交易。不然的话,我会选择熬夜继续交易。

我用Tradestation来制作一目均衡表,用MetaTrader 4(MT4)来完成其他相关图表。我目前的屏幕设置是我的笔记本电脑与HDMI电缆到我的32英寸电视屏幕,我确定这样的配置很有必要,足够大的屏幕能让我同时清晰地对比所需的交易图表。

我是一名专注剥头皮的交易者。通常,我使用1小时和4小时图为基本时间框架,辅以15分钟甚至5分钟图来确定入场时机。我的交易目标是每笔交易赚取15-20个点,利润,每个账户每天赚取40个点的利润(现在我每天交易2个不同的账户)。每天的盈亏对我来说毫无意义,我只关心自己的月度投资回报。只要我每笔交易能赚得10-15个点的利润,那么就能确信自己将是市场中10%的胜者。

我交易的时候就像一个战战兢兢躲在树里的狙击手,但我为此感到自豪。因为我的每一步都是经过计算的、有信心的,每一击都能命中目标。我以一种自律和自我控制的方式赚取我的利润,在获利后又会以最快的速度出场。因为我知道,入市的时间越长,承担的风险就越大,我要确保我所有的交易都有效。

我经常听到有些交易者同时持有4-6个头寸,但只有1-2个才实现盈利。对我来说,重要的是质量而不是数量。每次我只会管理一个头寸,在其了结后,方才进行下一笔交易。

在我的交易生涯早期,有幸获得了一位资深导师的指导,他教会了我“图表的艺术”和“价格行动的艺术”。我只使用价格走势、支撑和阻力位、趋势线、每日轴心点进行交易,外加部分时候使用斐波纳契水平位来确认交易。在分析完成后,我也会使用RSI/动量图以此尽可能准确地找到入场点位。汇流区(Confluence zones)、多重确认和相关货币对是我赖以生存的制胜利器。

交易感悟

错失恐惧症:一直给自己心理暗示,告诉自己太晚入市完全是一种“错失恐惧症”,即担心错过机会,同时又缺乏自我控制。“下单、下单、再下单。”到最后,这些唯恐错失任何一笔交易的心态,最终陷入不断交易,不断亏损的尴尬境地。

持有过多头寸:是每个新手交易者的毒药,特别是对于部分经纪商提供疯狂的无限杠杆的外汇市场。在这里,我可以断言,任何交易者都没有理由使用最大杠杆,那样做只会让你“死”得更快。对于网上那些宣传自己能够一次交易4-5个头寸的“超级交易者”,我只想说,开什么玩笑?!他们只配亏掉所有的钱乃至爆仓。之所以这样说,是因为我个人曾有过过度交易的经历,当时我脑子里充斥着一天就能赚几百美元的美梦。但无情的现实却让我彻底清醒,仅5个点差,就让我的账户遭遇重创。事后,我彻底醒悟,自己在仓位规模上做的太大的唯一原因是要的太多,太快。但外汇交易是一个“长期游戏”,大家必须做好长期战斗的准备。

过早地关闭下跌仓位:因为心生恐惧,才会过早地离场。你可能会因为许多不同的原因在交易中感到害怕,但究其原因实际上还是对自己的不自信。我更愿意相信,只要仓位价格在风险管理可控之下,任何多余的操作带来的影响肯定是弊大于利的。

以上图为例,如果我图1时区慌忙关闭价格正在下跌的仓位,那么将无法等到价格真正爆发的时刻;此外,在图2时适时的获利了结(符合我的交易预期),可保证我的收益落袋为安。

不够精确的技术/与市场走势相反:首先,与市场背离肯定是交易员自身的原因。你坐在交易终端前,根据一张图表,确定市场方向,“不够精确的技术”让你出现错误判断,交易失败。在此之后,你要做的就是很快发现哪里出了问题,并在下一次交易中调整它。

(下面是准确和不准确技术的对比图——请记住,在大多数情况下,无论你如何看待图表,都可以清楚地看出哪些技术是不够精确的)

阿尔布雷特在今年取得了40%的综合回报,对此他感到非常满意。他或许不是最顶尖的交易者,但他的经历和感悟却与大多数交易者相似,值得我们学习和借鉴。