英国“国宝级”交易员:如何使用KDJ随机指标交易获利

外汇 教育

克里斯·帕里(Chris Parry)是一名得到市场认证的盈利交易员。作为一名专业的交易员,他擅长交易价格走势分析和一目均衡图。同时作为一名交易导师,克里斯利用自己18年的交易经验向众多交易员传授交易技艺,在英国交易界享有盛誉,同时也在学员中收获了“国宝级交易员”的称号。克里斯的教学内容的最大特点就是简单、易懂。他不会采用过于复杂的图表和实例来“炫耀”自己高超的技巧,而是通过简单、平实的案例让广大投资者更容易理解其交易的理念。

随机指标(KDJ)或许是最被低估的指标之一,它出现在每个交易平台的默认指标列表中。使用随机指标进行交易与其他任何振荡器的交易规则相同。但是,正如大家即将发现的那样,这一指标为有纪律的交易者提供了极好的机会。在技术分析领域,振荡器并不是什么新鲜事。它是50年代末由乔治·莱恩(George Lane)开发的,用于解释和分析股票市场。

60年后,相同的振荡器仍然有相似的用途。金融市场的演变和新产品的不断涌现,也未能改变随机指标的可靠性,它仍然是一个可靠的技术信息来源。

由于其公式定义,随机指标在任何市场都有效,提供相同的信息。因此,外汇经纪商将其作为通用振荡器提供给所有产品使用。当使用随机指标进行交易时,所有用振荡器进行交易的规则都是有效的。此外,如果交易者关注随机振荡的优点而不是缺点,它就能提供很高的风险回报比。

在这篇文章中,我们将讲解如何用随机指标来交易获利。此外,我们将研究寻找有意义的风险回报比。在这篇文章的最后,大家可以一同思索和探讨随机指标是否是一个被低估的振荡器。

如同任何振荡器一样,随机指标显示在主图的底部。在一个单独的小窗口中,振荡器只驻留在正区域。因此,随机指标交易意味着解构振荡器的两条线,即%K和%D的值。它显示了当前价格与其在预定时间内的范围之间的关系。

这两条线(信号线和慢速移动平均线)的默认设置是14和3,这是乔治·莱恩博士的本意。迄今为止,大多数交易平台都默认这种设置。

通常情况下,随机指标能够帮助交易者找出给定时期内货币对的最高和最低值区间。我们不会对此多加分析,因为这很容易找到,在交易时并不那重要。相反,我们将关注如何在交易中利用随机指标。当应用于图表时,随机指标交易意味着解析下图中的两条线:

上图是一张欧元/美元日图。价格图表下面的小窗口显示了随机振荡器。高亮区域显示的是价格停留时间最长的区间。一些交易者称之为中立区或无用区。

该区域的上方和下方分别是大于80和小于20的值。换句话说,经典的超买(>80)和超卖(<20)水平。它们的作用和其它类似振荡器的情况一样。例如,RSI相对强度指数也有超买和超卖区域。当然,低于20意味着超卖。这是交易者准备做多的领域。或者,超过80意味着超买。这就是交易者准备卖出的地方。

用标准解析的随机指标进行交易

随机指标交易意味着解析两条线,而不是像RSI那样只解释一条。一条信号线(%K)和一条移动平均线(%D)。正因为此,随机振荡器相对于其他指标有着巨大的优势。更准确地说,它是更为可视化,能完全确认交易信号。

上面的欧元/美元日线图显示了标准解析的工作原理。使用标准解析的随机指标交易意味着在超卖和超买的水平上买进或卖出。然而,我们不该错过使用信号线。因此,仅凭随机指标确认超买水平是不够的。

接下来,信号线应该穿过%D线以下。这就是做空的“信号”。在上面的屏幕截图中,当蓝线与红线相交时,就会出现一个信号。理想情况下,这两条随机线之间的交叉形成超买和超卖水平,即高于80,低于20。然而,一些交易员使用所有的交叉,而不是只关注其中一条线的超买或超卖的水平。

在随机指标交易中建立风报比

让我们就此来举一个实例。首先,将止损设置在前一次波动的最高点之上(卖出时)。画一条线并标出水平位。或者,简单地把十字线放在烛台上,看看最高点在哪里。

第二步,输入随机信号对应的蜡烛末端。一定要等到蜡烛收盘。否则,随机信号可能会消失。接下来,衡量交易的风险,很简单,只要计算入场点和止损点之间的差值就可以了。

同时在这一步决定交易量。一个基本的资金管理规则是,在任何给定的交易中,用超过交易账户1%或2%的资金去冒险是不明智的。至少对外汇交易来说是这样。因此,根据点(pip)值差设置交易量。

最后,设置正确的“回报”级别。但请谨记,回报必须超过某笔交易的风险,且比率越高越好。对于外汇市场来说,1:2是一个不错的风险回报比。从长远来看,你可以通过赢一次和亏两次来达到收支平衡。

利用随机指标交易背离

当价格和振荡器分别朝着不同方向移动时,就会出现背离。由于振荡器使用多个周期来绘制一个值,交易员对它更加信任。因此,在背离出现时,需要注意的事项包括:

底背离

  • 价格已连续出现两个新低
  • 随机振荡器不能无法确认第二个低点

顶背离

  • 价格已连续出现两个新高
  • 随机振荡器不能无法确认第二个高点

让我们看下面的一个例子。图中欧元/美元价格进入下跌趋势。就像任何下跌趋势一样,它会形成一系列较低的低点(Lower Low)。然而,随机振荡器并不能确认第二个低点。因此,在价格和随机振荡器之间出现了分歧。

此时,我们不应该马上交易。而是等待蜡烛收盘。其次,等待随机信号的变化。最后,在与随机信号相对应的蜡烛收盘处入场交易(见下图)。

正如你在上面的图表中所看到的,价格确实上升了,底背离起了作用。

在随机指标交易中寻求增援

在做随机指标或其他指标的背离交易时,另一个信号指向同一个方向,将为我们的交易确认提供帮助,同时也能强化交易理念。一般来说,背离形成于顶部或底部。因此,它有助于寻找价格反转。理想情况下,反转模式需要尽可能少的时间来形成。

显然,日本的蜡烛图符合要求。换句话说,在使用随机指标进行交易时,寻找烛台的反转模式会有所帮助。我们可以寻找锤型、流星、吞噬、晨星等形态。回到之前使用的欧元/美元的例子,我们可以看到,在看涨的背离之后,一个“穿头破脚”紧随其后。

两支烛台,且第二支烛台与前一支烛台的区间相似,超过50%的回撤,但不超过100%(见下图)。

在短周期内进行随机指标交易

一些散户交易者想知道,随机振荡器在较短的时间段是否有用。答案是肯定的!下面的策略展示了随机振荡器作为趋势指标在交易时是如何运作的。事实上,它是不同因素的组合导致的。

这一策略的核心是一个我们必须在随机指标区间的中点寻求机会。如果超买和超卖的水平是80和20,中间值就是50。让我们把它放在一张图表上来看,以欧元/美元的5分钟图为例,在基本趋势方向上做随机指标交易时,非常有效。

密切关注图表多个LH/LL的出现

在熊市趋势中,多个Lower High(更低高点)/Lower Low(更低低点)的出现将起到决定性作用。继续以上图为例,当随机指标移动到50以上,这将是之前做空交易的出场点位。然而,尽管它确实突破了50,却未能突破多个更低高点。这说明看跌趋势依然存在(见下图)。

因此,我们所要做的就是等待随机振荡器反转。接下来,耐心一点,让它再次越过50。最后,在50水平处做空,将之前的低点设置为止损。如果市场未再次突破,那么趋势将会一直延续。

现在我们确认了做空交易,进场点位和止损点位。正如前面提到的,出场点位是由穿过50水平向上的随机振荡给出的。蓝色的方块表示利润。如果我们比较一下风险,入场和止损水平的差值的回报,由此产生的风险回报比很容易超过1:2,也就是说,这笔交易非常值得尝试(见下图)。

总结

使用随机指标进行交易与使用其他指标进行交易遵循相同的路径。背离也适用于随机振荡器。在这篇文章中,我们提到了一个看涨和看跌的背离,以及其在较长和较短的时间段内的表现。

用随机指标进行交易也可以作为趋势指标。震荡器在超买和超卖水平之间移动,当它们穿过中间水平时,就有可能获利。但这篇文章也关注了资金管理的重要性。没有健全的资金管理制度,任何交易计划都没有意义

随机交易再一次证明了技术分析的规律是有效的。当使用随机指标或技术指标进行交易时,最重要的优势是它可以使交易者的情绪更为平和。

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