华尔街投行Jefferies:投资福汇集团令其面临损失1.266亿美元风险

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近日,全球知名零售外汇经纪商福汇集团(FXCM)控股公司——Jefferies集团向美国监管机构 – 美国证监会(SEC)递交的一份共计102页的二季度财务报告显示,截至2019年5月31日,该公司投资福汇集团最大损失仅限于定期贷款的账面价值5560万美元和对关联公司投资的7000万美元,共计1.266亿美元。

2015年1月,在“瑞郎黑天鹅事件”后,濒临破产危机的福汇集团寻求华尔街投行的救助,当时Leucadia(Jefferies集团更名前身)向福汇提供近3亿美元的贷款,福汇避免了破产的厄运。在经过一系列交易后,Leucadia已成为福汇股份的主要持有者,股权达到50%,且拥有75%的经济权益。

Jefferies集团对福汇集团及其关联公司的投资包括一笔将于2021年2月15日到期的高级担保贷款,这笔贷款尚有7190万美元尚未偿还。在2018年,Jefferies集团公司致股东的一份信中称,福汇已向Leucadia偿还了3.53亿美元的本金、利息和费用。目前这笔7190万美元的未偿还贷款有待收回,贷款年利率高达20.5%。

据报告显示,福汇集团的定期高级担保贷款产生的净收入包括2019年二季度的1140万美元亏损和2018年二季度650万美元利润。

此外,报告还显示,Jefferies集团还指出,福汇集团被视为可变利益实体(VIE),即投资者持有不基于多数投票权的控股权益的实体。因此,Jefferies集团认定其不是福汇的主要受益人,因为它无权控制对福汇影响最大的业绩活动。因此,该集团没有将两者利益进行合并。

7月4日,一份英国公司注册文件显示,Jefferies集团将持有福汇英国(FXCM UK)大部分股份,并拥有重大控制权。不过,福汇英国在过去的2018年业绩表现不佳,营收同比下滑近25%至5880万美元,全年亏损504万美元。

Jefferies集团是一家业务涉足银行、博彩、塑料、木材、能源、滑雪场、牛肉包装等多个领域综合性投资公司。其营收的增长也是拜收购所赐,特别是它在2012年以38亿美元并购了华尔街知名投行Jefferies Group。

Jefferies Group是一家全球投资银行公司,50多年来一直致力于为投资者、各公司与政府提供咨询与执行服务。公司就广泛的股票、固定收益、外汇、期货与大宗商品提供全面的投资银行、销售、交易、研究与战。