干货 | 价格走势交易的秘密(非交易人士请勿点)

外汇 教育

文/Felix 全职独立交易员、价格行为交易拥护者、拥有13年交易经验

交易者为了达到盈利的状态,会使用很多的技术指标。我最初开始交易时,也是同样的想法,但是结果并不好。问题并不在于指标,而是某些原因导致它在你这里没有起作用。这样用不好指标的交易者很多,看看庞大的亏损人群就知道了。

慢慢地,我改变了自己交易的方法,专注于价格行为走势交易。如今这已经成为我最主要的交易方式了。

但是,和其它技术分析工具相比,价格走势依然是一头“野兽”。太多交易者不懂如何交易它。学习价格走势很有必要,我至今都认为这是最好的盈利方式。

价格走势交易

互联网对价格走势交易有比较官方的定义,但是不够通俗。让我简单来解释一下:

价格走势交易是一种使用价格波动作为交易决策根据的方法。它告诉你关于当前价格的故事,你基于此去寻找有高盈利可能的交易。价格走势交易是技术分析的一种形式。

价格走势图通常是这样的:

这个图非常简洁,没有加入指标,只是纯粹关注价格。反过来,一张凌乱的价格图是下面这样的:

当然这个情况很极端,我只是让你知道凌乱的感觉。这也不意味着不让你用移动平均指数这些,我想强调的是,在价格走势交易中,价格的波动才是王道,这才是你应该关注的重点。

为什么价格行为交易策略你用不来?3个原因

我一直觉得在交易中经常反省很有必要,交易者都应该多研究自己亏损的交易,找到发生错误的源头。如果对价格走势进行分析,你可能用不好它的原因主要是这三个:

1

价格波动是无法衡量的

价格波动无法用绝对数值来衡量。“价格波动现在是70,该卖出了”这种说法很奇怪。新手交易者感觉凡是用数字来表达比较清楚,但是,价格走势是展示某一货币对的市场情绪,它无法用数值来衡量。

2

你忽略了价格波动的前后关联

很多交易者只看某一根k线,但是这根k线出现在哪里很重要,同样的k线可能既是卖出信号也是买入信号。还有些时候,你可以完全不用理会这根k线。

3

你孤立的交易价格波动

价格走势应该只是你交易工具箱中的一个。完全只留意价格波动也是可以的,但对大多数人来说,价格波动更适合与其它市场分析工具一起使用,这能够增加你的盈利概率。

我的10个价格走势秘密

交易了多年价格走势后,我发现有些方法确实比其他一些更好用。这个列表可以很长,为了节省大家的时间,我认为以下10个方法是大家应该了解的:

1. 多个k线形态组合会更可靠

某一种形态中包含的k线特征越多越好。比如说下图的头肩形态,出现2个顶部和3个顶部是我最喜欢的。

并不是说一个好的信号就不管用,而是更多重k线形态会增加盈利的可能。

2. 等待“确认”后再交易

确认”的意思是,不在形态刚形成就交易,而是等待看看价格是否会持续。为此我通常在一种形态上方或者下方一点才交易,这样也可以避免一些假突破。

不要养成在形态未确认之前就交易的习惯,看起来诱人,但是很容易因为行情反转而进入亏损。比如下面的例子:

这里上涨趋势中价格突然徘徊不前,直到出现一个大的k线形态。这时候有人坐不住了,如果你经验够丰富,就知道还得再等等看。随后,行情变成了这样:

没有耐性的交易者容易草率交易,然后不可避免的遭遇亏损。

3. 知道在哪里设置止损

知道在哪里交易只是第一步。接下来你知道在哪里设置止损吗?固定的止损点数并不是个好办法,毕竟市场一直在波动。我有2个小建议:

  • 在价格波动上面设置止损:这是最简单的选择,就是在价格走势形态上方的几个点设置止损。因为在很多情况下,价格都不会超过形态的高点和低点。
  • 在价格走势形态中间设置止损:通常在k线出现很长的影线时可以用这个方法,因为这时候价格很可能会重新测试某些价位。

4. 总是寻找叠加点

这是你必须知道的重要秘诀之一。如果你发现一个不错的价格走势设置,那么就去确认是否有其它汇聚点,即看看这个信号是否和其它重要的信号相一致。下图是3个顶部和之前的叠加点:

这些叠加点的信号有很多来源,通常我会经常用到的包括:有效支撑/阻力区间的价格走势形态、相对强弱指数差异、斐波那契折线中的形态等等…

5. 图表是否在表达清晰的故事

每个图表都在表达一个故事,有时候买家和卖家之间有明确故事线,有时候却只是一种混战。一个不清晰的故事是这样的:

上图:一开始买家具有优势,价格不断上涨,最终触及阻力区,但是后续力量不足,卖家这时占了上风,将价格拉回来,但是买家还没放弃!于是价格不断重复这个过程…

一个好的故事是这样的:

这样清楚的价格走势能够告诉你价格正在做什么。这样的信息更便于你做交易决策。

6. 寻找主要的转折点

转折点指的是价格开始出现不同波动的那一个区域。这是大的价格波动出现的地方。转折点通常是支撑位/阻力位的一部分,而且你会发现,很多这种转折点常出现在同样的价位附近。

7. 识别关键支撑位和阻力位

支撑位和阻力位的概念是用来指向图表上价格反转的低点和高点。这些价位常常被测试。我想要强调的是,支撑位和阻力位并不是一条线,而是一个区域,比如下图标注出的绿色区域:

趋势支撑&阻力位:

动态的支撑&阻力位:

8. 最好的价格走势是图表左侧很干净

你会发现,出现最好的交易信号时,通常图表左侧都是很干净的。下图右侧出现头肩形态,而其左侧基本是一片白。在头肩形态之前的多少根k线都没有触及头肩形态所在的价位。专业交易员就很青睐这种图表,因为当价格还没有在目前价位交易,很可能是很少有交易者在这些价位设置挂单。

9. 避开狭小区间内的价格波动

在一个小范围中的价格波动意义并不大,因为这时候经常有买家和卖家频繁的活动导致某种价格设置生效。这一点和之前说的价格图表故事线是否清晰是类似的,不过更扩展了。

最好是等待区间突破了,然后再寻找好的设置。确定价格是否在狭小区间的方法是使用布林线指标。

10. 价格波动的前后关联很重要

如前面所讲,一个k线图并不能独立解读,必须要看它出现的环境,同一个k线既能看涨又能看跌。而且,也不是所有形态都值得重视,关键要看这个形态是否出现在重要价位。这个也和前面讲的汇聚点相关。

比如上图。价格一路上涨的过程中有出现很多下跌k线,但是它们出现的地方并不是重要价位,因此并不会影响整个走势。

总结

价格行为策略是交易者盈利的最基本,也是最有效的方法之一。然而,对于很多不清楚的交易者而言,他们对此有很多误解。本文中,我公开了一些自己使用价格行为策略的“秘密”,希望对你构建自己的交易策略有益,助你在外汇、差价合约、期货乃至股票交易旅程中感受获利的喜悦。