真是太好了!MT4上也能看到交易挂单持仓

外汇 教育

交易市场中,未平仓合约又称“持仓”(Open Position)指的是特定时间里,市场上开仓或未平仓的订单合约数量。从定义可以看出,未平仓合约通常与期货、期权及外汇等市场有关。

计算未平仓合约数量的方法很简单:如果买方和卖方对接并产生一个新的合约,那么市场上的未平仓合约就增加了一笔;如果买方和卖方同时退出一笔合约,那么市场上的未平仓合约量减少一笔;如果买方或卖方将其当前头寸转移给新买方或卖方,则未平仓合约保持不变。

另外,还有一种特殊的订单形式,就是挂单。简单来说,挂单(Open Order)在外汇交易中是指,交易者期望在某一个价位买入或卖出某种资产,并输入理想价格的预约执行订单;在价格达到或优于期望价格时,订单将自动成交。

挂单持仓量对市场的重要性

1.挂单持仓量是衡量市场活动的指标。极少数或者没有挂单持仓意味着市场上没有任何开仓头寸、或者几乎所有头寸都被关闭。较高的挂单持仓意味着市场参与者仍持有许多合约,他们将持续关注市场动态。

2.挂单持仓是衡量进入某一交易品种的资金流量指标。挂单持仓量的增加意味着有更多新的资金进入到市场,而未平仓合约减少,则表明资金逐渐从某一品种中流出。

3.挂单持仓量也被用作趋势强度的指标。上面提到,挂单持仓量增加意味着新资金进入市场,通常这被看作当前市场趋势正在变得强势,而且很可能在长期内持续下去的信号。

挂单持仓如何指导价格趋势?

挂单持仓对价格趋势的指示作用,源于以上3个重要的指标性功能。比如说,当新资金涌入市场(某一品种)时,挂单持仓往往会增加,这意味着投机者对当前的市场行情和发展持积极态度。

因此,挂单持仓的总量增加会对当前趋势有支撑性的作用。无论当前的趋势是上涨还是下跌,挂单持仓的总量增加都会继续加强这一趋势。

更详细来说,比如黄金、原油或欧元等品种价格正在上涨,那么挂单持仓量的增加会强化它继续上涨;如果价格正在下跌,这时挂单持仓量在增加,那么价格仍会进一步下跌。

回到外汇市场。众所周知,全球零售外汇是一个场外交易市场,而且每天交易量非常之巨大,难以用某一个指标去衡量外汇市场上的资金流向。

正因此,我们可以把这个问题从面聚焦到点。如此,投资者就能够轻松判断外汇市场中某个交易品种的挂单持仓交易情况。

比如,作为全球历史最悠久的零售外汇经纪商之一,OANDA(安达)利用强大的技术水平,在MT4平台上推出了独家挂单(Open Order)持仓(Open Position)的指标。“挂单指标”是ONADA(安达)全球用户预期达到这个价位想多空订单数量图表化的工具;同样“持仓指标”是OANDA(安达)全球用户现在持有的多空仓位数量图表化的工具。

由于OANDA(安达)是全球最大的零售外汇经纪商之一,客户数量众多,因此它们的挂单及持仓指标对全球外汇及黄金等贵金属产品市场走势具有一定的意义。

ONADA(安达)挂单持仓数据

如何在MT4平台上查看?

你要在OANDA(安达)MT4上查看挂单持仓指标,必须先注册OANDA(安达)真实账户,目前不支持模拟MT4上查看。交易者如何在MT4上设置挂单持仓数据,请查看以下步骤:

步骤一:登入OANDA官网中OANDA Lab页面。

步骤二:点击进入导航栏左侧“数据中心”。

步骤三:点击“挂单持仓数据”中“查看数据”。

步骤四 :点击页面中“升级挂单持仓MT4指标;「Order Book 2」登场!”,具体设置请查看详细说明。

我们以黄金(XAUUSD)日线图为例:

蜡烛图显示,黄金价格在2018年8月16日触及一年多低点后企稳反弹,且价格正在不断形成更高的高点和低点,这意味着市场不断有新资金涌入黄金市场。我们从OANDA(安达)的图表中可以看到,买入未平仓的订单占55.3%,卖出未平仓的订单占44.7%。这意味着黄金多头强于空头。


来源:OANDA(安达)MT4

我们也可以从上图OANDA(安达)挂单持仓指标中看到,在(1288.00-1288.50/1280.00-1280.80)价格区域内,密集存在大量买入未结订单(挂单);而在(1350.00-1350.50/1320.00-1320.50)价格区域内,有大量卖出未结订单(挂单)存在。

如此,投资者在进行黄金交易时,可以根据OANDA(安达)的挂单持仓指标来判断整个黄金趋势、订单交易方向以及持仓头寸大小等。

在OANDA(安达)MT4挂单持仓指标中,分别可以显示挂单(未结订单)与持仓(未平仓位),投资者可以根据自己的交易需求在MT4上进行设置。

是不是觉得有点小迷糊?没关系,汇商君来给你描述几个小场景,让你很快找到感觉!

挂单图表的使用方法:


来源:OANDA(安达)官网、Forexpress

如何提高胜率?看看下面场景


来源:OANDA(安达)官网、Forexpress

持仓图表的使用方法:


来源:OANDA(安达)官网、Forexpress

如何提高胜率呢?

交易市场中,未平仓合约又称“持仓”(Open Position)指的是特定时间里,市场上开仓或未平仓的订单合约数量。从定义可以看出,未平仓合约通常与期货、期权及外汇等市场有关。

来源:OANDA(安达)官网、Forexpress

技巧一:查看上下持仓量,判断趋势

过去要是有很多像朴女士和卡尔先生这样的交易者,那么上方可能承压较强,预测XAU/USD可能会呈下跌趋势。

技巧二:利用潜在损失人的内心OS做判断

持有潜在收益的朴女士和阿兰先生,他们下一步有两个选择。要么止盈要么增加仓位,而持有潜在损失的卡尔先生和王先生,他们当下只可能先对当前的订单止损,再做判断。

也就是预测潜在收益的人操作比较难,而潜在损失的人的持仓情况,就能起到很好的预测提示。如果像卡尔这样的人有很多,那么他们可能会加速卖出,未来价格可能会进一步下跌,此时,你做空的话,可能会是个不错的决定哦!

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