为何真正的交易高手,却并不擅长将“1万变1亿”?

外汇 教育 汇商 汇商

记得去年年初的时候,后台有位粉丝留言说,他已经稳定盈利半年了,热爱交易,所以准备辞职大干一番。

当时,除了羡慕他今后可能拥有的自由奔放人生之外,其实更多的是替这位仁兄担忧今后与交易相伴的日子…

交易厉害了之后,就理所应当地认为你就不应该做其他的事情了?就好比有些交易者经常会说的一句话,如果我“稳定”盈利了,那还工作干嘛?

这就是低层次认知YY高层次认知的结果。热爱交易,并不需要辞职,更应该懂得的是风险可控的道理。

交易是个不确定性极强的领域,认知觉悟上层次了,才能做出成熟的决策。

就像很多人会理所应当的认为,真正的交易高手,就是擅长将1万变1亿。其实,你们也错了。能真正地被称之为高手的人,除了天赋异禀的分析能力,最重要的一点,他们在认知层面远超那些擅长获取暴利的交易者,但他们却并不擅长在外汇市场赚取暴利。

因为暴利的背后承担的是最大的风险,想要稳定盈利,就根本没有暴利的可能。

外汇市场,永远不存在稳定的暴利,却留下了许多前人用血的教训悟出的交易真谛。如果不能领悟以下几点,都不好意思说自己是交易高手。

 1

交易技术范畴:永远没有完美的公式

有时候,外汇交易更像是”绝地求生”的游戏,玩家在特定的规则下,互相杀戮,直至最终剩下唯一的幸存者。

而现实的残酷性是娱乐性质的游戏所无法比拟的,影响到的是每位参与者的真实人生。

任何人刚进入外汇市场无不认为自己具有获利能力,对市场充满憧憬,各种传奇大师的经典故事更是让人浮想联翩:完美的交易、神奇的预测、滚滚的财富。

即便亏钱了,也始终坚信只要找到交易秘籍,技术分析、走势预判火候只要到位,就可以实现完美的交易。

遗憾的是,这其实是一个天大的骗局。即便你看了无数网络上流传的所谓完美的买卖指标公式、规律算法,也极难在外汇交易世界稳定盈利,只是给你一种掌控局面、发现最优解的错觉。

如果你认为,有办法可以事先把价格波动的顶和底预测出来,这样不仅可以底部买入顶部卖出,也可以把曲线拉直,很多书上不都在介绍各种交易方法吗?

想通过这样来锁定高盈亏比的机会,无疑是对市场缺乏必要的了解的表现。

成功的交易者都有自己的交易模式,而这种模式完全不同于数学公式,更不是传说的秘籍。这种模式的获利是建立在许多亏损的基础上的,这种模式会告诉你,成功了多少次,亏损了多少次,总亏损多少,总赢利多少,净盈亏如何,亏损的时候如何度过困难时期,在市场的不同状态如何调整交易模式。

因为他们知道任何一种交易模式都只能适应市场的部分行情,他们的成功和盈利都是建立在市场的很多打击下才取得的,更多地是通过适应市场来获利。

如果市场可以被准确的计算,那就失去了存在的基础。

2

交易艺术范畴:理解运气、风险和不确定性

优秀的数学家、物理学家、博学的经济学家都未必能成为成功的外汇交易者,这是一个事实。

曾经有一位斯坦福大学的物理学教授,兼德州扑克的高手感叹道:

“作为一个物理学家,很难承认你不能仅仅通过推理就能赢牌。你不能为扑克建造一个完美的模型,因为所要考虑的变量太多了,你似乎无法穷尽。”

即便他很早就有能力快速算出每手牌的赔率,但是直到最近,才开始在世界扑克大赛上表现出色。

“我猜我在其他方面的技能越来越娴熟了,就是那些无法量化的方面。”

外汇交易中,运气和逻辑也同样重要。能计算出来的那部分称之为技术,从技术的角度来看,交易者应当寻找最小化风险、最大化收益的操作方式,落实到具体的交易环境中,就是寻找最佳的进场位置,动态设置合理的止损止盈位置,利用技术图表制定交易策略。


图片来源:Z.com Trade交易平台

例如,Z.com Trade客户除了可以使用世界领先的MT4交易平台,还可在真正的多元资产程式交易平台Auton上,体验程式交易引擎带来的智能化算法交易,此外,Auton内置数十种领先的技术指标,辅助你结合市况制定合理的交易策略。

但另外一方面,再精确的计算和指标提示也无法消除不确定性。那些无法被计算的那部分,就是交易的艺术范畴。有纪律的风险管理、健康的心态、合理的期望都能让你越来越客观娴熟地认识这个市场。

提升交易艺术层面的修养,才能玩好这场有规则的概率游戏,在不确定的世界中赚着“确定”的钱。

3

建立概率化思考的科学决策系统

(量化盈利期望值)

交易决策比抛硬币更复杂。然而,这一切都取决于概率。真正懂的概率和量化思维的人极少,但却极为重要。

你必须懂的如何用数学期望来量化你的长期盈利能力。这就是你的盈利期望值。

盈利期望值,指的是你期望冒风险的每1美金能为你带来多少回报。它的数学公式是这样的:

E= [1+ (W/L)] x P –1

(W是平均盈利大小;L是平均亏损大小;P是盈利概率)

举个例子📈:

交易10笔,6笔盈利,4笔亏损。那么盈利率是60%。如果6笔盈利带来了3000美金的收入,那么你的平均盈利大小是3000/6= 500美金。4笔亏损1600美金,那么平均亏损大小是1600/4= 400美金。把这些数字代入公式:

E= [1+ (500/400)] x 0.6 –1= 0.35或35%

你的交易策略的盈利正期望值是35%,意味着长期情况下,每1美金的风险可能为你带来35美分的回报。

数学期望在本质上并不是预测性的,但具有正期望值的系统是成功交易的基础。

另一个关键因素是在正期望系统上加以适当的风险管理。通过头寸规模、风险回报比和止损单等工具,可以很好地控制风险敞口。


图片来源:Z.com Trade 集团总公司GMO Financial

通常来说,一家实力雄厚的经纪商,能提供更多专业化、受客户青睐的交易风控功能,全方位保障账户资金安全。

4

刻意训练:被理性看护着的直觉

交易者通常面临三大风险:系统风险、非系统风险和非理性操作的风险,最后一点,往往是交易失败的最大元凶。

最直观的表现为:

一,对市场的无知,只是把交易当做赌博的一种工具

二,短线投机思维,频繁买卖,失利后的报复性交易

三,过度乐观和过度悲观的感性思维

在交易中,1%的情绪问题就可能毁了你99%的账户资金。所以,对于一个交易决策者,良好的品质首先是会管理自己的情绪。

刻意冷静,是理性决策的精华。在此基础上,我们需要刻意训练那种“被理性看护着的直觉”,那种专业的盘感和对市场的悟性。

记住,这种直觉是建立在大量的专业训练基础上,都是基于全身心的投入。

5

寻求有利的竞争条件,保持你的优势

正如我们之前提到的GMO金融集团蝉联6年零售交易量全球第一,目前集团数量也已突破500,000人。凭借着世界顶级的优质服务吸引了全球各地不同层次的交易者的青睐。

GMO Financial旗下的Z.comTrade依托着集团强劲实力和自身品牌价值为全球投资者提供了世界级的卓越流动性,稳定,极窄点差的交易服务。

在报价方面, Z.com Trade提供的机构间Prime of Prime(POP)服务,除了可接驳到日本庞大的流动资金池,也可以ECN接驳到世界各个顶级流动性供应商。更是以1个点接通接近20家银行及大型金融机构的报价。

从交易成本、交易体验、集团综合实力等方面,寻求有利的竞争条件,可以时刻保持你的交易优势。

据悉Z.com Trade近期正在推出积分计划,一边交易一边还能赚积分,回馈可高达8000美金哦!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注