旅日15年的外汇交易员:交易本质就是“随波逐流”

外汇 教育 观点

闫
Hiro Yan是山东人,一枚标准的金融技术男,在正式进入外汇交易领域之前,一直在银行做外汇交易系统发的开发工作,应该说对“外汇’这个衍生品工具并不陌生。目前,拥有10年交易经验的他,有属于自己的交易团队,并拥有独立的交易工作室。
“你知道我为什么会来日本吗?”
原来他当初是追女朋友追到了东京,慢慢就喜欢上这边的生活环境,也因此下定决心定居于此。
日本,这个全球最大的零售外汇市场之一,凭着不足2亿的人口,却产生了全球35%-40%的零售外汇交易量。于全球零售外汇行业而言,这个数字是惊人的,也特别具有吸引力。
作为亚洲重要的金融中心之一,当你在影视画面上看到东京银座广场的繁华与素美、十字路口脚步匆忙的人群时,就一定能感受到财富跳跃与价格波动。
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  • 交易的本质就是“随波逐流’

当被问及“交易的本质是什么”?本以为他会给一堆大道理,意外的是,他回答的很干脆。
“交易的本质,我觉得这个题目太大。如果仅仅限定在外汇零售交易行业,个人觉得交易的本质就是‘随波逐流’”。
“以不变应万变,以万变应不变”,好一个“随波逐流”。或许在Hiro看来,随波逐流就是跟随价格的波动或趋势来交易。汇商君(ForexPress)采访不同交易者时,当问及这个问题,每个交易者心中有不同的答案。

  • “BNF,日内交易者的明灯”

在这么多年的交易生涯中,有很多跌宕起伏的时候,甚至大大小小黑天鹅事件,但这些并不能阻挡他坚持交易的绊脚石。
“我把每一次交易的失败或困境都作为交易人生中的一次试炼与进步。在这个过程中,总结非常总要,经验是总结出来的,这样能够让你在未来的交易中避免出现更多的错误。”Hiro说道。
你知道吗?最让我难忘的人与事,是一名叫BNF的日本交易者炒股的事情。这个人因为偶然的机会一夜之间名闻全日本,他2000年大三的时候用160万日元(相当于10万人民币左右)起步,专注于股票的日内交易,2011年的时候据推断已经资产数百亿日元(2011年光他持有的两栋秋叶原的大楼就值300亿日元)。2018年现在,有人说他的资产已经接近2000亿日元。除了持有大楼的房租收入,他的资产来源主要还是股票的日内交易。
BNF就像一盏明灯,他用自身成绩,证明即使是一个人,也可以在弱肉强食的交易丛林中生存并壮大。他为在股票二级市场、在外汇零售市场搏杀的普通交易员们提供了蓝本、勇气和信心。
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  • “我的交易系统与三重滤网相似”

在谈到自己交易风格时,Hiro认为自己的交易风格就是“顺势而为”。我也有自己的交易系统,这个交易系统与Alexander Elder的“三重滤网交易系统”理念高度重合。他的两本书,我正准备抽空看一遍。
三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计,从1985年以来,运用于实际的交易中。
“市场通常有欺骗性,当有很多交易机会看起来不错时,结果却在“一重滤网”淘汰掉。市场上的每一个交易机会,如果可以通过“三重滤网”的测试,那么交易的成功几率会非常高。”
他说,交易是个苦差事。目前,Hiro正在培养自己的交易团队,他将更多的时间和精力投入在培训教育上,他希望能够打造出一支真正能够实现稳定盈利的“交易军团”。

  • “渡边太太是零售交易主力军”

日本互联网普及率非常高,接近92%;移动互联网普及率约为75%。日本互联网发达程度为该国蓬勃发展的零售外汇交易提供了完善的基础设施。随着零售外汇的快速增长,日本零售外汇交易者数量也呈现快速增长。
“渡边太太”就是日本外汇交易者的代名词。作为常年旅居在东京的一名交易员,Hrio简单谈了一下他对“渡边太太”的看法。
“日本的家庭主妇们确实是外汇零售领域非常大的一支主力军。她们大多数对家庭的流动性资金有支配权,并且参与交易的时间相对自由。日本人从小对组织性、纪律性要求比较严,甚至有点机械死板。有钱、有时间、有纪律,所以能够实现稳定盈利的家庭主妇的比例好像蛮高的。经常在电视或者报纸上,看到某某家庭主妇,炒外汇漏税几个亿之类的新闻。既然都被总结成“渡边太太”这样的专有名词了,看来还是有点道理的。”
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  • “国内交易者胆子大,追求高收益”

日本和中国的交易者区别在哪里?Hiro坦言,这个问题比较难回答,因为手上的样本太少,没办法总结出两者的明显差异。
就他个人认识或接触的中日交易者来说,他认为中国交易者在交易中更为激进大胆,这体现在他们不顾风险追求高收益;相反日本交易者相对较为保守。
在谈及中日文化是否是影响中日交易者在交易习惯和思维方面的形成差异的因素时,他认为,其中有一定道理,但这个话题可能会引发一些争议,因此不在此叙述。

  • “Hiro眼中的日本零售外汇行业”

据汇商传媒统计的数据显示,2017年全球在线零售外汇日均交易量约为3800亿美元,日本零售外汇日均交易量为1890亿美元。日本外汇保证金年交易量约为5000万亿日元(约44.2万亿美元)。

  • 点差全球最低,手续费10年前就不存在了

日本是搞外汇在线交易比较早的国家,所以网上交易系统比较成熟。日本的宽带和手机上网的网速都比较快,所以交易环境是很不错。
日本通货紧缩了20年,是一个任何行业都在拼服务的国家。所以外汇经纪商也拼点差、拼成交速度、拼开户赠金。造成的结局就是很多小的外汇公司干不下去,交易量越来越集中在几家大的公司里面。当然,服务仍然是非常不错的。出金入金都是跟银行账号相连做到了Real Time出入金,点差也几乎是全世界最低的。交易手续费10年前就不存在了。

  • 担心外汇行业被各种监管政策”玩死“

至于官方的监管,在经历了最初几年的无序发展之后,现在的监管是比较严格的。资金信托分离是法律要求。杠杆是1:25倍,说实话这个有点低。前段时间疯传还要继续降低到10倍,那时候估计日本人都跑境外去开户了。
日本的外汇经纪商,是不接受本国居民以外的客户开户的。日本现在很多行业,都在闭关锁国自己玩自己的,例如日本手机本来是全世界做得最好的,因为各种标准不对外开放,自己把自己玩死了。我担心外汇行业也走这个老路子。
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  • 日本人喜欢套息交易

因为日元的利息比较低,所以日本人对息差交易(套息交易)有一种偏执的爱好。澳日这个货币对的交易量在日本非常高。还有贪图更高利息的,做南非兰特,土耳其里拉什么的,爆仓的人很多。
另外就是做日内交易,甚至是剥头皮交易的人,非常多,主要因为交易成本比较低。

  • 中国需要向日本学习“疏胜于堵”

最后,汇商君问及日本零售外汇行业有哪些东西或经验值得中国学习?
Hiro只回答了四个字:疏胜于堵
虽然仅有四字,然而,汇商君却认为,字字胜千言。

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