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看懂此文,外汇交易起码少走10年弯路!

2018-05-31 23:54:27

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一旦你处于某个位置,市场将决定你的对与错。判断你是否处于市场正确位置的唯一办法,就是用盈亏来证明。交易的成败,就是这样简单粗暴,就如同交易逻辑一样:最极致的简单。

对于大多数人来说,外汇市场的复杂多变性,很难做到去繁从简,持续获得稳定的盈利,反之,更多的是过度交易和频繁止损带来的惨痛代价。

归根结底,交易稳定的核心源于你看待市场的格局和交易逻辑,而交易逻辑又是格局观的最直接体现。

本篇文章,汇集了20多位海外交易大师的经验之谈,学习交易大咖思维,捋顺交易逻辑,建立更大的交易格局观,让你在外汇市场少走10年弯路。

四大风险管理准则

外汇交易有太多的不确定性,过去的表现也不能确保未来的盈利。为了交易的持续性,资深交易员都将风险管理视为交易计划的重要部分。

海外机构做过一项测试,针对1200万交易者的交易策略和结果作了分析。据观察,胜率超过50%的交易者都使用了风险回报比率。例,1:2的风险回报率意味着买入点与限价点的距离为:买入点与止损点距离的两倍。

这是交易之前必须进行的一种评估与衡量。很多交易者会认为,风险回报率越高越好,其实不然。在真实交易中,风险回报率的设定是结合交易者交易风格和交易策略制定。

资深交易人士建议:短线交易者应当将风险回报率设置在1:1甚至更低水平;中线交易者则定在居中水平,一般1:2,1:3;而长线交易者,持仓时间较长,交易频率低,可以设置一个较高的水平,一般都超过了1:5的水平。

我们可以看到调查中,显示了全球常见的7种货币对胜率,都高于50%,AUD/USD更是接近了66%,也就是每三笔交易中就有两笔是盈利的。但每笔单子平均损失的金额却比盈利高出了很多。

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注:数据来源 David Rodriguez, James Stanley

所以,交易者在入场前就要设定好自己可以承受的风险。一旦交易者亏损了50%,下一次交易必须达到100%的盈利才能扳回局面。如果损失达到80%或90%,就要相应的赚取400或900%,这对交易者资产来说是毁灭性的打击。开展外汇交易前,必须知晓下表:

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风险管理准则#1:当你开设头寸时就设置止损位

建立交易时,请考虑可能出现的最坏情况。如果价格突破,你可以及时通过止损执行关闭仓位来避免更大的损失,这样你还可以随时重新进入交易,而不是毫无征兆地抱着趋势扭转的幻想。

风险管理准则#2:至少设置1:1的风险回报率

交易者可以通过制定1:1的最低风险回报率来抵消大多数情况下的错误开仓。也就是说,如果你要冒200美元的风险,那么确保你能赚取至少200美元,这样你做的这笔交易就是值得的。

风险管理准则#3:不要过度杠杆化

过度杠杆化是一种可以更快赚钱的最危险方式。高杠杆交易好比在高速公路上驾驶一样,即使是小错误或错误也会带来严重后果。在连胜中,它可能是你最好的朋友,但是当趋势发生变化时,它将成为最大的敌人。

专家建议:交易者可以慢慢提高交易“速度“,杠杆的使用量。首先以2比1的杠杆比例开始,或者以5000英镑的账户开设10k的头寸。如果那样做得好,你可以达到3比1; 随着您对管理杠杆交易越来越熟悉,交易规模也可以逐渐增加。

风险管理准则#4:多元化配置你的交易资产

交易是根据市场的波动来产生回报。如果市场波动小,或者横盘,赚钱是非常困难的,特别是只专注一个资产组别的话。例,如果美元是区间波动的,这段时间做交易,要避免市场停滞的最好方式就是寻找正在移动的市场。可能包括商品、股票、股指期货等差价合约交易。

交易者在选择经纪商时,可以考虑交易资产的多样化,把握市场时机和进行风险对冲。

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来源:forexbrokers.com

例如,像嘉盛集团,提供交易低点差和优良交易环境的金融产品,包括50余种货币对、多种货币计价的黄金及白银等贵金属、25种热门差价合约指数等。盈透证券为交易商提供6,200个差价合约,35个外汇对,全球交易所交易产品,美国交易比特币期货等等。

更高的时间框架

海外对冲基金和大机构交易员,通常会倾向选择较高的时间框架来做判断。更高的时间框架使整个交易日的价格走势更“正常化”,相对于更低的时间框架,更高的时间框架创建了更平缓、更具一致性的市场。

相对于较低时间框架的交易者来说,他们能站在更大的格局做趋势方向性的判断,识别有效的支撑位和阻力位,同时,也能自然地过滤掉一些无关紧要的新闻。

通常来说,交易越频繁、交易设定的越多,错误信号的比例也越高。更高的时间框架让交易者做到不急于进场,而是等待更正或更明确时机做更大的押注。

专家提示:避免时间范围小于1小时,最常用的时间框架为日线图和4小时图。

你需要寻找更高时间框架中重要的点位和价格行动的汇合点。例如,在进场前,你需要先了解关键位置(日常交易的主要支撑、阻力位),寻找价格行为确认的时机。

在建立时机框架之前,你需要找到一个强大又简单的交易平台,并且学会使用平台提供的图表和技术分析工具、新闻展示、交易信号等。好的外汇平台能够将一系列功能和工具打包成简化的用户体验,同时保持技术与最新支持的标准。

海外知名测评网站forexbrokers.com做了2018年的43家全球知名外汇经纪商测评,参考了7大关键类别中的140个变量:佣金费用、平台和工具、移动交易、研究、客服、教育投资等多维度比较,下图所示:

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来源:forexbrokers.com

杜高斯贝、盛宝Saxo Bank、IG、嘉盛集团FOREX.com等在交易平台和工具方面高达4.5颗星。

杜高斯贝银行以创新的JForex 3 平台获得最高赞赏,JForex 3中的图表包含313项技术指标,该平台支持自动交易策略。

嘉盛推出运行在HTML5上的基于网络的平台之外,该经纪商的桌面平台指标数量增加了一倍,达到139个,行内之冠。为投资者分析交易走势提供了更多样化多维度的工具选择。

IG的创新网络平台排名第三,其中包括多功能图表,自动模式识别工具以及优质的ProRealTime图表。

执行策略的最佳时间

外汇市场尽管是全天开放的,但是基于一天中不同时段的流动性不同,价格行为走向也不同。以亚洲时间(东京)为例,市场上价格走向更缓慢,通常更容易找到强大的支撑和阻力位。

据一些资深交易者称,外汇市场的“核心“,也就是流动性开始的时间从伦敦时间3AM ET(冬令时 北京时间下午4点/夏令时 北京时间下午3点)开始,来自伦敦的流动性涌入,这种支撑和阻力很容易被打破,对于在亚洲市场上使用区间策略的交易者来说,操作难度增加,而对于突破策略的交易者来说,他们可以通过伦敦开盘后迅速找到市场波动,从而获利。

纽约时段开始后,更多的流动性会进入外汇市场。外汇市场流动性最大的时期就是伦敦和纽约的重叠期。当伦敦时段结束,纽约时段也会稍有变化,价格移动会相应减少。

专家提示:利用欧洲开盘前半小时做盘面分析,找出高点和低点,利用振荡指标(RSI, Stochastics 和CCI)来做技术分析涨跌判断,接下来等待对该区间+/-10点突破(或日平均真实波幅的1/10)并企稳于该水平附近15分钟。

最后,请设置退出规则

通常情况下,交易者将90%的努力投入寻找买入信号,但他们从未注意何时退出。有时,关闭亏损交易很困难,但承担小额亏损,并继续寻找新机会显然更为明智。

专业交易员承认,他们每天都会失去很多交易机会,但他们更多聚焦在所管理的资金量和限制损失上面。

进入交易之前,你应该知道何时退出。每笔交易至少有两个步骤。

首先,确定你的止损点。第二,设定你的利润目标。

一旦你到达那里,清一部分仓位,你可以在其他位置上设置止损,以便在你想要位置等待突破。如上所述,在任何交易中,你的投资组合风险绝不会超过一定百分比。

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最后祝所有朋友在外汇投资中更上一层楼!

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