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四大货币崩溃在即,对冲基金百倍杠杆豪赌

2018-05-07 18:58:17
Thai money bill on fire with black background
Thai money bill on fire with black background

我们曾在《看五大失败的货币是如何崩溃的》一文中,谈及德国马克、阿根廷比索、京巴布韦元等货币如何一步一崩溃沦陷。

今天,随着美元汇率的强劲升值以及新兴市场经济增长乏力,一些新兴经济体国家货币再次出现崩溃局面。甚至有专业投资者动用百倍杠杆豪赌新兴市场货币,以期从外汇市场获得暴利。

新兴市场在全球经济的表现依然掣肘于发达国家,同理,新兴市场的货币也受到发达国家货币的影响。近日,由于内外因素,这些国家的货币已经出现大幅下跌,对投资者来说,做空它们或许正当时,下面就让我们来看看最近跌跌不休的新兴市场货币有哪些。

  • 阿根廷比索

这一次,阿根廷比索再次出现在名单之上。据Business Insider 5月4日报道,阿根廷央行近期将利率升至33.25%,以挽救岌岌可危的国家货币。

在此之前,阿根廷央行已经数次加息,并实施了50亿美元的干预,但仍没能稳定住不断下跌的阿根廷比索。最近这此加息已经是六天以来的第二次,第一次是将利率由27.25%升至30.25%。但阿根廷比索相对美元的跌势似乎远未停止。

阿根廷

ARSUSD 年图

今年以来,阿根廷比索已经下跌了约1/4,令其成为今年以来新兴市场中表现最差的货币。美元走强以及美联储升息预期令阿根廷和其它新兴市场面临困境。

  • 俄罗斯卢布

今年四月,受美国宣布制裁消息影响,俄罗斯汇率、股市双双暴跌!俄罗斯上一次股市大暴跌还是金融危机时,2008年10月16日,当日俄罗斯RTS指数跌幅达到9.52%。但这一次,俄罗斯RTS指数盘中最大跌幅达11.39%,创下1995年以来最大单日跌幅!

RUSUSD

RUBUSD 年图

俄罗斯货币卢布也未能幸免于难,卢布兑美元就曾暴跌超过2000点。汇商传媒曾在一篇文章中,描述了一位俄罗斯老奶奶,在外汇市场做空卢布发大财的故事(文章请点击《54岁的奶奶竟靠日间交易赚了辆英菲尼迪,为孙子买了两套房!》)。

  • 土耳其里拉

土耳其里拉可以算得上是俄罗斯卢布的难兄难弟了,投资者对资本外流的忧虑使土耳其里拉承压,今年迄今,里拉兑美元已下跌超过8%。

土耳其里拉

USDTRY 年图

此前,已有策略师开始担忧土耳其经济过热,以及对外部冲击过于敏感。这一焦虑情绪在周一有所加剧。据《英国》金融时报,土耳其总统埃尔多安于本周一公布了一项340亿美元的投资计划,并重申了对低利率的诉求。埃尔多安无视了经济学家们关于经济需要冷却的警告,还在讲话中表示:有人认为,经济增长太多不是好事。为什么呢?因为他们嫉妒了。没有别的原因。

今年以来,土耳其里拉兑欧元下跌了9%,里拉也成为除阿根廷比索外,新兴市场表现最差的货币。

  • 南非兰特

据南非侨网报道,4月份,南非兰特对美元下跌5.1%,成为新兴市场国家货币当中表现第三差的货币。此外,南非兰特对英镑和欧元也下跌了3.6%和3.1%。

人们认为,导致南非兰特下跌的主要原因,是国际性的地理政治冲突,包括中美之间的贸易摩擦,以及美国与叙利亚之间紧张关系的升温。

南非兰特

USDZAR 年图

对冲基金做空新兴货币,神秘力量势将新兴货币推向深渊。

如果你(泛指对冲基金)没有参与这场沽空盛宴,可能就真的OUT了。”一家美国对冲基金经理调侃说。据悉,多家海外对冲基金都押注了新兴货币的下跌,且至少占到投资组合的20%。

在这些投资人眼里,如果自己用更高的融资杠杆倍数沽空卢布,收益还将更加可观。其实在对冲基金同行里,已经有用50-100倍融资杠杆沽空新兴货币的豪赌者,只是有人赚得盆满钵满,有人却不小心爆仓出局。

至于新兴货币沽空的潮涌背后,诸多基金投资者都表示还有很多说不清、道不明的幕后推手。他们同样很想知道,全球金融市场为何会忽然“放弃”新兴市场货币。

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